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匯添富雙利債券C(000692

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單位凈值 (2025-08-01): 1.8367-0.01%; 近1月：0.53%; 近1年：7.49%

累計凈值: 1.9237; 近3月：2.69%; 近3年：6.73%

: 近6月：2.45%; 成立來：93.29%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：4.11億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：吳江宏等
成立日：2014-06-18	管理人：匯添富基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
紫金礦業(yè)	1.94%	0.57%	股吧
招商銀行	1.66%	-0.13%	股吧
美的集團	1.63%	0.85%	股吧
寧德時代	1.52%	-0.59%	股吧
云鋁股份	0.82%	0.77%	股吧
貴州茅臺	0.77%	-0.33%	股吧
立訊精密	0.73%	0.03%	股吧
川投能源	0.73%	-0.32%	股吧
福耀玻璃	0.67%	0.46%	股吧
華明裝備	0.61%	-0.28%	股吧

前十持倉占比合計：11.08%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 3.18% --
23中行 2.83% --
24附息 2.54% --
21國開 2.01% --
興業(yè)轉債 1.88% --
前五持倉占比合計：12.44%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	3.18%	--
23中行	2.83%	--
24附息	2.54%	--
21國開	2.01%	--
興業(yè)轉債	1.88%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-01	1.8367	1.9237	-0.01%
07-31	1.8369	1.9239	-0.41%
07-30	1.8444	1.9314	0.11%
07-29	1.8424	1.9294	0.02%
07-28	1.8420	1.9290	0.11%
07-25	1.8400	1.9270	-0.15%
07-24	1.8427	1.9297	-0.05%
07-23	1.8437	1.9307	-0.15%
07-22	1.8464	1.9334	0.17%
07-21	1.8432	1.9302	0.20%
07-18	1.8396	1.9266	0.13%

更多凈值信息>

匯添富雙利債券C成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2022-11-28 每份派現(xiàn)金0.0870元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-08-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.18%	0.53%	2.69%	2.45%	2.78%	7.49%	8.10%	6.73%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.27%	0.83%	2.64%	3.20%	3.48%	7.54%	6.77%	5.21%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	704 \| 1388	689 \| 1374	419 \| 1339	553 \| 1275	482 \| 1260	380 \| 1179	309 \| 987	346 \| 790
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.36%	0.63%	2.27%	1.79%	1.07%	1.63%	-0.64%	0.30%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	572 \| 1383	449 \| 1314	350 \| 1292	481 \| 1251	517 \| 1208	226 \| 1173	623 \| 1121	214 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.93%	0.26%	-5.27%	4.28%	12.69%	16.31%	-2.59%	4.59%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	243 \| 1292	488 \| 1121	481 \| 955	423 \| 782	143 \| 632	86 \| 548	315 \| 500	93 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2024-12-31 39.09%
2024-06-30 34.69%
2023-12-31 40.15%
2023-06-30 45.02%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	39.09%
2024-06-30	34.69%
2023-12-31	40.15%
2023-06-30	45.02%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-03-29~至今	吳江宏陳思行	1年又126天	8.39%
2019-08-28~2024-03-28	吳江宏	4年又214天	15.72%
2018-11-16~2019-08-27	鄭慧蓮吳江宏	284天	14.57%
2018-09-28~2018-11-15	陳加榮鄭慧蓮吳江宏	48天	-0.96%
2017-12-12~2018-09-27	陳加榮鄭慧蓮	289天	-2.30%

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125	0	公告匯添富雙利債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:35
128	0	哇，弘毅遠方中短債今天又是1個“蛋”！這表現(xiàn)簡直太	十五的月亮十六圓呀	04-15 15:11
147	0	公告匯添富雙利債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:37
534	0	公告匯添富雙利債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:19
435	0	業(yè)內分析，險資配置里債券占比高，節(jié)前會持續(xù)配置長期	溫和友	01-22 02:56
193	0	公告匯添富雙利債券型證券投資基金C類份額更新基金產(chǎn)品資	基金資訊	01-17 09:06
608	0	公告匯添富雙利債券型證券投資基金更新招募說明書(202	基金資訊	01-17 09:05
328	0	$匯添富中證A500指數(shù)C$在行業(yè)分布上更均衡，且	一窮二白的你啊	12-06 10:39
340	0	$匯添富中證A500指數(shù)C$離結募只剩不到3天，這	基民93z6759Z78	12-04 12:50
856	0	公告匯添富雙利債券型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 09:55
252	0	債市長期向好，最主要的還是長期業(yè)績穩(wěn)健，匯添富雙利	有同情心的董琨10	09-18 13:42
811	0	公告匯添富雙利債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:44
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1070	0	公告匯添富雙利債券型證券投資基金2024年第2季度報告	基金資訊	07-19 09:09
344	0	這是在開玩笑嗎？	基民yi83166315	07-09 19:09
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熱門基金近6月收益130%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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