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單位凈值 (2025-08-01)

1.03520.01%
近1月：0.04%
近1年：1.09%

累計凈值

2.7231
近3月：0.19%
近3年：5.51%

近6月：-0.20%
成立來：179.91%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李泉
成 立 日：2022-03-04管 理 人：百嘉基金基金評級：

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0352 2.7231 0.01%
    07-31 1.0351 2.7230 0.01%
    07-30 1.0350 2.7229 0.00%
    07-29 1.0350 2.7229 0.00%
    07-28 1.0350 2.7229 0.01%
    07-25 1.0349 2.7228 -0.04%
    07-24 1.0353 2.7232 0.00%
    07-23 1.0353 2.7232 0.00%
    07-22 1.0353 2.7232 0.00%
    07-21 1.0353 2.7232 0.01%
    07-18 1.0352 2.7231 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.04%
    0.19%
    -0.20%
    -0.22%
    1.09%
    3.84%
    5.51%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3231 | 3459
    1173 | 3451
    2425 | 3374
    3058 | 3288
    3091 | 3265
    2932 | 3060
    2374 | 2487
    2050 | 2121
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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