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單位凈值 (2025-08-01)

1.14550.00%
近1月：-0.10%
近1年：2.26%

累計凈值

2.2714
近3月：0.08%
近3年：--

近6月：0.03%
成立來：4.28%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.32億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魯秦等
成 立 日：2024-02-22管 理 人：同泰基金基金評級：
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1455 2.2714 0.00%
    07-31 1.1455 2.2714 0.06%
    07-30 1.1448 2.2707 0.03%
    07-29 1.1445 2.2704 -0.05%
    07-28 1.1451 2.2710 0.07%
    07-25 1.1443 2.2702 -0.04%
    07-24 1.1987 2.2707 -0.09%
    07-23 1.1998 2.2718 -0.03%
    07-22 1.2002 2.2722 -0.04%
    07-21 1.2007 2.2727 -0.02%
    07-18 1.2009 2.2729 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.10%
    0.08%
    0.03%
    0.24%
    2.26%
    --
    --
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    270 | 847
    708 | 838
    779 | 826
    754 | 786
    727 | 784
    526 | 743
    -- | 638
    -- | 591
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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64 1 公告同泰恒利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-25 15:16
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106 0 公告同泰恒利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:10
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127 0 公告同泰恒利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-21 09:08
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2344 5 靈蛇獻(xiàn)瑞，共啟新程|基金經(jīng)理齊拜年 同泰基金 03-02 06:28
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