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單位凈值 (2025-08-01)

1.32110.02%
近1月：-0.08%
近1年：2.60%

累計凈值

2.3473
近3月：0.35%
近3年：9.78%

近6月：0.20%
成立來：222.85%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.73億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉萬鋒
成 立 日：2003-04-28管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.3211 2.3473 0.02%
    07-31 1.3208 2.3470 0.08%
    07-30 1.3198 2.3460 0.06%
    07-29 1.3190 2.3452 -0.10%
    07-28 1.3203 2.3465 0.08%
    07-25 1.3192 2.3454 -0.05%
    07-24 1.3198 2.3460 -0.13%
    07-23 1.3215 2.3477 -0.07%
    07-22 1.3224 2.3486 -0.05%
    07-21 1.3230 2.3492 -0.03%
    07-18 1.3234 2.3496 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.08%
    0.35%
    0.20%
    0.42%
    2.60%
    7.03%
    9.78%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1740 | 3459
    2083 | 3451
    1931 | 3374
    2613 | 3288
    2332 | 3265
    1179 | 3060
    1077 | 2487
    931 | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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