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單位凈值 (2025-08-01)

0.9991-0.03%
近1月:-0.36%
近1年:0.63%

累計凈值

2.0438
近3月:-0.19%
近3年:--

近6月:-0.09%
成立來:104.95%
類型:債券型-混合二級  |  中低風(fēng)險規(guī)模:0.08億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:王飛
成 立 日:2023-11-09管 理 人尚正基金基金評級
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 0.9991 2.0438 -0.03%
    07-31 0.9994 2.0441 -0.40%
    07-30 1.0034 2.0481 0.05%
    07-29 1.0029 2.0476 0.02%
    07-28 1.0027 2.0474 -0.15%
    07-25 1.0042 2.0489 -0.02%
    07-24 1.0044 2.0491 0.16%
    07-23 1.0028 2.0475 -0.07%
    07-22 1.0035 2.0482 -0.03%
    07-21 1.0038 2.0485 0.00%
    07-18 1.0038 2.0485 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.51%
    -0.36%
    -0.19%
    -0.09%
    -0.21%
    0.63%
    --
    --
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1110 | 1388
    1330 | 1374
    1325 | 1339
    1239 | 1275
    1224 | 1260
    1157 | 1179
    -- | 987
    -- | 790
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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