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單位凈值 (2025-04-30)

1.20730.04%
近1月：-0.07%
近1年：3.39%

累計(jì)凈值

1.9775
近3月：-1.47%
近3年：5.75%

近6月：1.31%
成立來：123.47%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李宇璐等
成 立 日：2008-09-26管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.2073 1.9775 0.04%
    04-29 1.2068 1.9770 0.07%
    04-28 1.2060 1.9762 0.00%
    04-25 1.2060 1.9762 0.07%
    04-24 1.2051 1.9753 -0.16%
    04-23 1.2070 1.9772 0.00%
    04-22 1.2070 1.9772 0.02%
    04-21 1.2068 1.9770 0.10%
    04-18 1.2056 1.9758 0.02%
    04-17 1.2054 1.9756 -0.02%
    04-16 1.2057 1.9759 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.07%
    -1.47%
    1.31%
    -1.57%
    3.39%
    5.21%
    5.75%
    同類平均
    0.10%
    -0.07%
    0.54%
    2.73%
    0.82%
    4.33%
    4.46%
    7.01%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    718 | 1327
    702 | 1339
    1258 | 1294
    875 | 1244
    1243 | 1279
    608 | 1153
    392 | 967
    414 | 777
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3158.90%
    2024-06-3062.97%
    2023-12-3165.76%
    2023-06-30105.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 公告宏利集利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:39
39 0 公告宏利集利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:21
463 0 公告宏利集利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:51
404 0 公告宏利集利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 12-26 09:06
398 0 公告宏利集利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-25 07:48
591 0 公告宏利集利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 12-04 07:27
572 0 公告宏利集利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 11-07 07:31
564 0 公告宏利集利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-06 07:29
460 0 公告宏利集利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:34
544 0 公告宏利集利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 10-09 07:39
603 0 公告宏利集利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 09-30 07:45
615 0 公告宏利集利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-28 09:23
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365 0 公告宏利集利債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 09-27 09:08
665 0 公告宏利集利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 09-02 07:33
549 0 公告宏利集利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:13
572 0 公告宏利集利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 08-28 09:24
624 0 公告宏利集利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-28 07:34
466 0 公告宏利集利債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 08-17 09:04
671 0 公告宏利集利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-17 09:04
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