基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.2402-0.13%
近1月：0.87%
近1年：4.56%

累計凈值

2.0104
近3月：2.73%
近3年：6.65%

近6月：1.22%
成立來：129.56%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：1.39億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李宇璐等
成 立 日：2008-09-26管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2402 2.0104 -0.13%
    07-31 1.2418 2.0120 0.07%
    07-30 1.2409 2.0111 0.02%
    07-29 1.2407 2.0109 0.06%
    07-28 1.2400 2.0102 0.27%
    07-25 1.2367 2.0069 -0.02%
    07-24 1.2369 2.0071 -0.07%
    07-23 1.2378 2.0080 -0.16%
    07-22 1.2398 2.0100 0.06%
    07-21 1.2390 2.0092 -0.05%
    07-18 1.2396 2.0098 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    0.87%
    2.73%
    1.22%
    1.12%
    4.56%
    8.19%
    6.65%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    57 | 1388
    457 | 1374
    411 | 1339
    986 | 1275
    992 | 1260
    716 | 1179
    299 | 987
    351 | 790
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3158.90%
    2024-06-3062.97%
    2023-12-3165.76%
    2023-06-30105.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
26 0 公告宏利集利債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:25
65 0 昨天債市行情還可以，弘毅遠方中短債債券C昨晚又收了 時光不散 06-20 11:14
72 0 公告宏利集利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:39
82 0 公告宏利集利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:21
519 0 公告宏利集利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:51
441 0 公告宏利集利債券型證券投資基金恢復大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 12-26 09:06
443 0 公告宏利集利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-25 07:48
623 0 公告宏利集利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 12-04 07:27
604 0 公告宏利集利債券型證券投資基金恢復大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 11-07 07:31
605 0 公告宏利集利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-06 07:29
497 0 公告宏利集利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:34
572 0 公告宏利集利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 10-09 07:39
634 0 公告宏利集利債券型證券投資基金恢復大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 09-30 07:45
643 0 公告宏利集利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-28 09:23
612 0 公告宏利集利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 09-27 09:08
382 0 公告宏利集利債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 09-27 09:08
690 0 公告宏利集利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 09-02 07:33
581 0 公告宏利集利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:13
600 0 公告宏利集利債券型證券投資基金恢復大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 08-28 09:24
677 0 公告宏利集利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-28 07:34
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1