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風(fēng)險提示：該基金于2024年09月18日前后發(fā)生大額贖回，導(dǎo)致凈值和收益率大幅波動。了解詳情>

單位凈值 (2025-08-01)

1.55260.01%
近1月：-0.33%
近1年：94.51%

累計凈值

1.9977
近3月：-0.25%
近3年：--

近6月：-0.18%
成立來：99.80%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：35.82億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王濱等
成 立 日：2022-08-03管 理 人：新華基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.5526 1.9977 0.01%
    07-31 1.5525 1.9976 0.04%
    07-30 1.5519 1.9970 0.08%
    07-29 1.5507 1.9958 -0.09%
    07-28 1.5521 1.9972 0.07%
    07-25 1.5510 1.9961 0.03%
    07-24 1.5506 1.9957 -0.17%
    07-23 1.5533 1.9984 -0.08%
    07-22 1.5545 1.9996 -0.10%
    07-21 1.5560 2.0011 -0.08%
    07-18 1.5573 2.0024 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.33%
    -0.25%
    -0.18%
    0.03%
    94.51%
    96.80%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2378 | 3459
    3138 | 3451
    3215 | 3374
    3039 | 3288
    2875 | 3265
    1 | 3060
    1 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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