基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.05810.01%
近1月：-0.07%
近1年：1.28%

累計(jì)凈值

1.5643
近3月：0.18%
近3年：6.11%

近6月：0.21%
成立來：64.38%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李宇璐等
成 立 日：2014-08-06管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0581 1.5643 0.01%
    07-31 1.0580 1.5642 0.09%
    07-30 1.0570 1.5632 0.21%
    07-29 1.0548 1.5610 -0.21%
    07-28 1.0570 1.5632 0.10%
    07-25 1.0559 1.5621 0.01%
    07-24 1.0558 1.5620 -0.18%
    07-23 1.0577 1.5639 -0.06%
    07-22 1.0583 1.5645 -0.08%
    07-21 1.0591 1.5653 -0.05%
    07-18 1.0596 1.5658 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.07%
    0.18%
    0.21%
    0.44%
    1.28%
    4.32%
    6.11%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    43 | 847
    681 | 838
    753 | 826
    724 | 786
    695 | 784
    713 | 743
    589 | 638
    512 | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2015-12-315.44%
    2015-06-3021.89%
    2014-12-311.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
51 0 公告宏利淘利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:49
61 0 公告宏利淘利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 06-25 09:10
94 0 公告宏利淘利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-25 07:29
170 0 公告宏利基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者及時(shí)更新過期身份 基金資訊 06-14 09:20
135 0 公告宏利基金管理有限公司關(guān)于旗下基金調(diào)整長期停牌股票估 基金資訊 06-05 21:25
145 0 公告關(guān)于宏利基金管理有限公司旗下部分基金參加信達(dá)證券股 基金資訊 06-04 17:17
107 0 公告宏利淘利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 06-04 09:11
199 0 公告宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-23 11:28
108 0 公告宏利淘利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:39
201 0 公告宏利基金管理公司旗下公募基金通過證券公司證券交易及 基金資訊 03-31 18:18
124 0 公告宏利淘利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:35
112 0 公告宏利淘利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 03-27 09:09
156 0 公告宏利淘利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-26 07:23
194 0 公告宏利基金管理有限公司關(guān)于公司網(wǎng)上交易及微信交易(包 基金資訊 03-21 15:47
121 0 公告宏利淘利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 03-05 09:04
57 0 挑選出來的方正睿利基金，近一年的表現(xiàn)超級亮眼，讓我 股友82250u737C 03-04 11:22
218 0 公告宏利基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增深圳市前海 基金資訊 02-25 09:06
243 0 公告關(guān)于宏利基金管理有限公司旗下部分基金參加中銀國際證 基金資訊 02-24 17:06
243 0 公告宏利基金管理有限公司關(guān)于公司網(wǎng)上交易及微信交易(包 基金資訊 02-22 14:38
296 0 公告關(guān)于提示網(wǎng)上直銷銀聯(lián)通渠道銀行卡客戶重新簽約及銀聯(lián) 基金資訊 02-22 14:35
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1