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單位凈值 (2025-12-19)

1.05770.04%
近1月：-0.07%
近1年：0.61%

累計凈值

1.5639
近3月：0.39%
近3年：6.66%

近6月：-0.13%
成立來：64.32%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李宇璐等
成 立 日：2014-08-06管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0577 1.5639 0.04%
    12-18 1.0573 1.5635 0.00%
    12-17 1.0573 1.5635 0.07%
    12-16 1.0566 1.5628 0.00%
    12-15 1.0566 1.5628 -0.03%
    12-12 1.0569 1.5631 -0.02%
    12-11 1.0571 1.5633 0.02%
    12-10 1.0569 1.5631 0.05%
    12-09 1.0564 1.5626 0.02%
    12-08 1.0562 1.5624 0.03%
    12-05 1.0559 1.5621 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.07%
    0.39%
    -0.13%
    0.41%
    0.61%
    4.25%
    6.66%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    440 | 864
    405 | 858
    567 | 835
    703 | 795
    664 | 744
    671 | 743
    582 | 630
    542 | 577
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-315.44%
    2015-06-3021.89%
    2014-12-311.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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