基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.06380.07%
近1月：-0.02%
近1年：1.51%

累計(jì)凈值

1.4895
近3月：0.65%
近3年：9.93%

近6月：0.61%
成立來(lái)：56.83%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：俞敏超
成 立 日：2014-06-12管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0638 1.4895 0.07%
    12-18 1.0631 1.4888 0.03%
    12-17 1.0628 1.4885 0.05%
    12-16 1.0623 1.4880 0.01%
    12-15 1.0622 1.4879 -0.05%
    12-12 1.0627 1.4884 -0.03%
    12-11 1.0630 1.4887 0.06%
    12-10 1.0624 1.4881 0.03%
    12-09 1.0621 1.4878 0.04%
    12-08 1.0617 1.4874 -0.01%
    12-05 1.0618 1.4875 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.02%
    0.65%
    0.61%
    1.29%
    1.51%
    5.90%
    9.93%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    985 | 3521
    1775 | 3515
    457 | 3485
    795 | 3406
    1070 | 3241
    1143 | 3218
    1423 | 2694
    1156 | 2303
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
73 0 公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于鑫元基金網(wǎng)站、網(wǎng)上交易、微 基金資訊 12-17 15:54
86 0 公告關(guān)于鑫元穩(wěn)利債券型證券投資基金調(diào)整大額申購(gòu)(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 11-20 07:31
432 0 公告關(guān)于鑫元基金網(wǎng)站、網(wǎng)上交易、微信交易系統(tǒng)維護(hù)的溫馨 基金資訊 11-19 16:06
458 0 公告關(guān)于鑫元寶快速取現(xiàn)業(yè)務(wù)暫停服務(wù)的溫馨提示 基金資訊 11-14 15:21
461 0 公告關(guān)于鑫元基金網(wǎng)站、網(wǎng)上交易、微信交易系統(tǒng)維護(hù)的溫馨 基金資訊 11-13 10:50
58 0 公告鑫元穩(wěn)利債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:36
489 0 公告鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:05
630 0 公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有股票估值方法調(diào) 基金資訊 09-30 08:18
613 0 公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于更新旗下公募基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的 基金資訊 09-26 10:48
672 0 公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持有的停牌股票變 基金資訊 09-05 07:39
710 0 公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持有的停牌股票變 基金資訊 09-03 07:28
653 0 公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更的 基金資訊 08-30 08:26
677 0 公告鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 08:23
98 0 公告鑫元穩(wěn)利債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 16:59
120 0 公告鑫元穩(wěn)利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 08:04
334 0 公告鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 07:50
414 0 公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有股票估值方法調(diào) 基金資訊 07-03 08:59
117 0 公告鑫元穩(wěn)利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2025 基金資訊 06-28 09:08
185 0 公告鑫元穩(wěn)利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-28 07:56
428 0 公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更的 基金資訊 06-18 07:33
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1