基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.01100.04%
近1月：-0.05%
近1年：0.76%

累計(jì)凈值

1.6001
近3月：0.46%
近3年：7.36%

近6月：-0.01%
成立來：68.71%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李宇璐等
成 立 日：2014-08-06管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0110 1.6001 0.04%
    12-18 1.0106 1.5997 0.01%
    12-17 1.0105 1.5996 0.06%
    12-16 1.0099 1.5990 0.00%
    12-15 1.0099 1.5990 -0.03%
    12-12 1.0102 1.5993 -0.01%
    12-11 1.0103 1.5994 0.01%
    12-10 1.0102 1.5993 0.05%
    12-09 1.0097 1.5988 0.02%
    12-08 1.0095 1.5986 0.03%
    12-05 1.0092 1.5983 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.05%
    0.46%
    -0.01%
    0.55%
    0.76%
    4.67%
    7.36%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    440 | 864
    368 | 858
    458 | 835
    687 | 795
    641 | 744
    647 | 743
    558 | 630
    530 | 577
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2015-12-315.44%
    2015-06-3021.89%
    2014-12-311.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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