基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.01040.01%
近1月：-0.05%
近1年：1.43%

累計(jì)凈值

1.5995
近3月：0.25%
近3年：6.81%

近6月：0.34%
成立來：68.61%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李宇璐等
成 立 日：2014-08-06管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0104 1.5995 0.01%
    07-31 1.0103 1.5994 0.10%
    07-30 1.0093 1.5984 0.21%
    07-29 1.0072 1.5963 -0.21%
    07-28 1.0093 1.5984 0.10%
    07-25 1.0083 1.5974 0.02%
    07-24 1.0081 1.5972 -0.18%
    07-23 1.0099 1.5990 -0.06%
    07-22 1.0105 1.5996 -0.07%
    07-21 1.0112 1.6003 -0.05%
    07-18 1.0117 1.6008 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.05%
    0.25%
    0.34%
    0.49%
    1.43%
    4.74%
    6.81%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    43 | 847
    673 | 838
    730 | 826
    706 | 786
    686 | 784
    701 | 743
    568 | 638
    485 | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2015-12-315.44%
    2015-06-3021.89%
    2014-12-311.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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