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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.19710.03%
近1月:0.03%
近1年:2.89%

累計(jì)凈值

1.5894
近3月:0.56%
近3年:10.30%

近6月:1.04%
成立來:67.36%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:74.63億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:谷衡
成 立 日:2014-05-16管 理 人工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):限大額 (單日累計(jì)購買上限5000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.1971 1.5894 0.03%
    07-31 1.1968 1.5891 0.08%
    07-30 1.1958 1.5881 0.00%
    07-29 1.1958 1.5881 -0.05%
    07-28 1.1964 1.5887 0.06%
    07-25 1.1957 1.5880 -0.03%
    07-24 1.1961 1.5884 -0.10%
    07-23 1.1973 1.5896 -0.07%
    07-22 1.1981 1.5904 -0.02%
    07-21 1.1983 1.5906 -0.03%
    07-18 1.1987 1.5910 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.03%
    0.56%
    1.04%
    1.06%
    2.89%
    6.93%
    10.30%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2103 | 3459
    1269 | 3451
    1060 | 3374
    795 | 3288
    915 | 3265
    779 | 3060
    1138 | 2487
    716 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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