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大摩優(yōu)質信價純債A(000419
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.11640.03%
近1月：-0.10%
近1年：2.70%

累計凈值

1.4580
近3月：0.33%
近3年：5.83%

近6月：0.83%
成立來：52.22%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.99億元（2025-06-30）基金經理：施同亮
成 立 日：2014-11-25管 理 人：摩根士丹利基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1164 1.4580 0.03%
    07-31 1.1161 1.4577 0.11%
    07-30 1.1149 1.4565 0.11%
    07-29 1.1137 1.4553 -0.13%
    07-28 1.1151 1.4567 0.09%
    07-25 1.1141 1.4557 -0.02%
    07-24 1.1143 1.4559 -0.14%
    07-23 1.1159 1.4575 -0.11%
    07-22 1.1171 1.4587 -0.07%
    07-21 1.1179 1.4595 -0.06%
    07-18 1.1186 1.4602 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.10%
    0.33%
    0.83%
    0.99%
    2.70%
    8.82%
    5.83%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    593 | 3459
    2213 | 3451
    2000 | 3374
    1326 | 3288
    1077 | 3265
    1031 | 3060
    274 | 2487
    2027 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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