基金品種

全球市場
大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A(000419
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.11640.03%
近1月：-0.10%
近1年：2.70%

累計凈值

1.4580
近3月：0.33%
近3年：5.83%

近6月：0.83%
成立來：52.22%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.99億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：施同亮
成 立 日：2014-11-25管 理 人：摩根士丹利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1164 1.4580 0.03%
    07-31 1.1161 1.4577 0.11%
    07-30 1.1149 1.4565 0.11%
    07-29 1.1137 1.4553 -0.13%
    07-28 1.1151 1.4567 0.09%
    07-25 1.1141 1.4557 -0.02%
    07-24 1.1143 1.4559 -0.14%
    07-23 1.1159 1.4575 -0.11%
    07-22 1.1171 1.4587 -0.07%
    07-21 1.1179 1.4595 -0.06%
    07-18 1.1186 1.4602 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.10%
    0.33%
    0.83%
    0.99%
    2.70%
    8.82%
    5.83%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    593 | 3459
    2213 | 3451
    2000 | 3374
    1326 | 3288
    1077 | 3265
    1031 | 3060
    274 | 2487
    2027 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
132 0 大摩優(yōu)質(zhì)信價施同亮：預(yù)計10年國債在1.6%-1. 摩根士丹利基金施同亮 07-25 14:40
92 0 公告摩根士丹利基金管理(中國)有限公司關(guān)于旗下部分基金 基金資訊 07-25 09:17
854 0 預(yù)計10年國債在1.6%-1.65%區(qū)間波動【基金 摩根士丹利基金 07-24 17:20
55 0 公告摩根士丹利優(yōu)質(zhì)信價純債債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-18 09:15
74 0 中午好朋友們，今天債市出現(xiàn)小幅度反彈，最近債市震蕩 疊詞名大媽 06-11 13:52
472 1 大摩信價施同亮：房價、物價走出通縮還需要時間 摩根士丹利基金施同亮 04-29 19:12
81 0 公告摩根士丹利優(yōu)質(zhì)信價純債債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 09:12
1765 1 若貿(mào)易戰(zhàn)風(fēng)險持續(xù)，債券收益率或創(chuàng)新低【基金經(jīng)理來信 摩根士丹利基金 04-09 20:56
471 1 大摩信價施同亮：若貿(mào)易戰(zhàn)風(fēng)險持續(xù)，債券收益率或創(chuàng)新 摩根士丹利基金施同亮 04-09 19:45
65 0 友友們，方正鴻遠(yuǎn)超厲害。今天報蛋151，自3.18 SL沐沐 04-08 00:35
71 0 今日市場起伏不定，但持有方正鴻遠(yuǎn)倍感安心！3月18 lucky女孩 04-07 18:53
103 0 公告摩根士丹利優(yōu)質(zhì)信價純債債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-27 09:07
572 2 大摩信價施同亮：把握可轉(zhuǎn)債結(jié)構(gòu)性交易機(jī)會 摩根士丹利基金施同亮 03-21 22:53
2292 0 全球固收前瞻丨全球貨幣政策及信用利差分化的影響 摩根士丹利基金 02-28 14:42
855 0 公告摩根士丹利基金管理(中國)有限公司關(guān)于旗下部分基金 基金資訊 02-17 07:19
2334 0 把握可轉(zhuǎn)債結(jié)構(gòu)性交易機(jī)會【基金經(jīng)理來信】 摩根士丹利基金 02-11 18:32
2027 0 美債收益率曲線陡峭化，原因幾何？ 摩根士丹利基金 01-24 10:36
1415 0 2025年債市投資展望 摩根士丹利基金 01-22 18:19
508 0 公告摩根士丹利優(yōu)質(zhì)信價純債債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:12
1317 0 全球固收前瞻丨2025年全球固收市場展望 摩根士丹利基金 01-20 14:46

摩根士丹利基金

管理規(guī)模：242.93億旗下基金：59只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1