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單位凈值 (2025-12-19)

1.16760.05%
近1月：-0.07%
近1年：1.16%

累計(jì)凈值

1.5338
近3月：0.45%
近3年：9.98%

近6月：0.15%
成立來：60.19%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.58億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2014-05-16管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限5000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.1676 1.5338 0.05%
    12-18 1.1670 1.5332 0.03%
    12-17 1.1667 1.5329 0.04%
    12-16 1.1662 1.5324 0.01%
    12-15 1.1661 1.5323 -0.04%
    12-12 1.1666 1.5328 -0.03%
    12-11 1.1669 1.5331 0.05%
    12-10 1.1663 1.5325 0.03%
    12-09 1.1660 1.5322 0.03%
    12-08 1.1657 1.5319 -0.01%
    12-05 1.1658 1.5320 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.07%
    0.45%
    0.15%
    0.94%
    1.16%
    5.44%
    9.98%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1195 | 3521
    2243 | 3515
    1621 | 3485
    1942 | 3406
    1680 | 3241
    1770 | 3218
    1799 | 2694
    1140 | 2303
    四分位排名

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    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

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