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單位凈值 (2025-08-01)

1.18680.03%
近1月:0.01%
近1年:2.47%

累計凈值

1.5324
近3月:0.46%
近3年:8.99%

近6月:0.84%
成立來:60.00%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:12.16億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:谷衡
成 立 日:2014-05-16管 理 人工銀瑞信基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1868 1.5324 0.03%
    07-31 1.1865 1.5321 0.08%
    07-30 1.1855 1.5311 0.00%
    07-29 1.1855 1.5311 -0.06%
    07-28 1.1862 1.5318 0.06%
    07-25 1.1855 1.5311 -0.03%
    07-24 1.1859 1.5315 -0.10%
    07-23 1.1871 1.5327 -0.07%
    07-22 1.1879 1.5335 -0.02%
    07-21 1.1881 1.5337 -0.03%
    07-18 1.1885 1.5341 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.01%
    0.46%
    0.84%
    0.82%
    2.47%
    6.08%
    8.99%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2247 | 3459
    1447 | 3451
    1485 | 3374
    1299 | 3288
    1522 | 3265
    1413 | 3060
    1667 | 2487
    1271 | 2121
    四分位排名

    一般

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    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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