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招商定期寶六個月期理財債券(000792
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0008--
近1月：0.08%
近1年：--

累計凈值

1.0008
近3月：--
近3年：--

近6月：--
成立來：9.38%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.23億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張宜杰
成 立 日：2017-06-16管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-26～2026-02-27/2026-01-26～...
預估開放申購時間：
2026年01月23日15:00~02月27日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月23日15:00~02月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0008 1.0008 --
    07-25 1.0007 1.0007 --
    07-22 1.0007 1.0007 0.00%
    07-21 1.0007 1.0007 0.01%
    07-18 1.0006 1.0006 0.01%
    07-17 1.0005 1.0005 0.00%
    07-16 1.0005 1.0005 0.00%
    07-15 1.0005 1.0005 0.01%
    07-14 1.0004 1.0004 0.01%
    07-11 1.0003 1.0003 0.00%
    07-10 1.0003 1.0003 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.08%
    --
    --
    --
    --
    1.92%
    --
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    942 | 954
    575 | 954
    -- | 940
    -- | 934
    -- | 936
    -- | 883
    763 | 770
    -- | 617
    四分位排名

    不佳

    一般

    --

    --

    --

    --

    不佳

    --
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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