基金品種

全球市場(chǎng)
招商定期寶六個(gè)月期理財(cái)債券(000792
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.0048--
近1月：0.12%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0048
近3月：0.27%
近3年：--

近6月：--
成立來(lái)：9.82%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張宜杰
成 立 日：2017-06-16管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-26～2026-02-27/2026-01-26～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月23日15:00~02月27日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月23日15:00~02月27日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0048 1.0048 --
    12-12 1.0044 1.0044 --
    12-05 1.0042 1.0042 --
    11-28 1.0040 1.0040 --
    11-21 1.0038 1.0038 --
    11-14 1.0036 1.0036 --
    11-07 1.0034 1.0034 --
    10-31 1.0032 1.0032 --
    10-24 1.0030 1.0030 --
    10-17 1.0028 1.0028 --
    10-10 1.0027 1.0027 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.12%
    0.27%
    --
    --
    --
    1.32%
    --
    同類(lèi)平均
    0.06%
    0.06%
    0.45%
    0.66%
    1.49%
    1.67%
    5.11%
    8.79%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類(lèi)排名
    461 | 979
    88 | 969
    879 | 963
    -- | 948
    -- | 931
    -- | 930
    825 | 827
    -- | 696
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    --

    --

    --

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
102 0 公告招商定期寶六個(gè)月期理財(cái)債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-27 09:12
102 0 公告招商定期寶六個(gè)月期理財(cái)債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-28 09:15
366 0 公告關(guān)于招商定期寶六個(gè)月期理財(cái)債券型證券投資基金投資組 基金資訊 08-04 07:19
169 0 公告招商定期寶六個(gè)月期理財(cái)債券型證券投資基金更新的招募 基金資訊 07-28 09:10
313 0 公告招商定期寶六個(gè)月期理財(cái)債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 07-28 09:10
130 0 公告招商定期寶六個(gè)月期理財(cái)債券型證券投資基金基金合同( 基金資訊 07-23 09:06
199 0 公告招商定期寶六個(gè)月期理財(cái)債券型證券投資基金托管協(xié)議( 基金資訊 07-23 09:06
198 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于招商定期寶六個(gè)月期理財(cái)債券 基金資訊 07-23 07:19
275 0 公告招商定期寶六個(gè)月期理財(cái)債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-18 09:13
222 1 7.16操作：信用債晴天、銀行紅利回調(diào)、今天布局這 小一諾baby吖 07-16 12:13
262 0 7.14操作：股債蹺蹺板、銀行機(jī)器人大漲、今日逢低 小一諾baby吖 07-14 10:56
1048 0 【AI速看】股債再遇蹺蹺板，下半年債市如何看？ 直播AI速看小助理 07-01 18:31
178 0 公告招商定期寶六個(gè)月期理財(cái)債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-24 09:10
174 0 公告招商定期寶六個(gè)月期理財(cái)債券型證券投資基金更新的招募 基金資訊 06-24 09:09
245 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整招商定期寶六個(gè)月期理財(cái) 基金資訊 06-24 07:03
144 0 公告招商定期寶六個(gè)月期理財(cái)債券型證券投資基金基金合同( 基金資訊 06-19 09:09
148 0 公告招商定期寶六個(gè)月期理財(cái)債券型證券投資基金托管協(xié)議( 基金資訊 06-19 09:09
231 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于招商定期寶六個(gè)月期理財(cái)債券 基金資訊 06-19 07:43
233 0 公告關(guān)于招商定期寶六個(gè)月期理財(cái)債券型證券投資基金第十個(gè) 基金資訊 06-17 07:20
139 0 公告招商定期寶六個(gè)月期理財(cái)債券型證券投資基金更新的招募 基金資訊 05-09 09:09
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1