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國富恒豐一年持有期債券A(000351
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.12290.04%
近1月：0.13%
近1年：3.47%

累計凈值

1.5966
近3月：0.84%
近3年：13.56%

近6月：0.87%
成立來：77.78%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.48億元（2025-06-30）基金經理：王莉
成 立 日：2013-11-20管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1229 1.5966 0.04%
    07-31 1.1225 1.5962 0.01%
    07-30 1.1224 1.5961 0.02%
    07-29 1.1222 1.5959 -0.08%
    07-28 1.1231 1.5968 0.00%
    07-25 1.1231 1.5968 0.00%
    07-24 1.1231 1.5968 -0.04%
    07-23 1.1236 1.5973 -0.07%
    07-22 1.1244 1.5981 -0.02%
    07-21 1.1246 1.5983 0.00%
    07-18 1.1246 1.5983 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.13%
    0.84%
    0.87%
    1.13%
    3.47%
    9.66%
    13.56%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3428 | 3459
    456 | 3451
    283 | 3374
    1199 | 3288
    790 | 3265
    389 | 3060
    149 | 2487
    118 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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