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國富恒豐一年持有期債券A(000351
)

單位凈值 (2025-08-04)

1.12440.13%
近1月:0.12%
近1年:3.55%

累計凈值

1.5981
近3月:0.97%
近3年:13.71%

近6月:1.01%
成立來:78.02%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:2.48億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:王莉
成 立 日:2013-11-20管 理 人國海富蘭克林基金基金評級
暫無評級
鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-04 1.1244 1.5981 0.13%
    08-01 1.1229 1.5966 0.04%
    07-31 1.1225 1.5962 0.01%
    07-30 1.1224 1.5961 0.02%
    07-29 1.1222 1.5959 -0.08%
    07-28 1.1231 1.5968 0.00%
    07-25 1.1231 1.5968 0.00%
    07-24 1.1231 1.5968 -0.04%
    07-23 1.1236 1.5973 -0.07%
    07-22 1.1244 1.5981 -0.02%
    07-21 1.1246 1.5983 0.00%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.12%
    0.97%
    1.01%
    1.26%
    3.55%
    9.74%
    13.71%
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.57%
    2.22%
    7.96%
    6.64%
    3.45%
    20.28%
    1.25%
    -0.75%
    同類排名
    413 | 3121
    212 | 3123
    119 | 3065
    732 | 2981
    464 | 2959
    252 | 2756
    120 | 2206
    84 | 1864
    四分位排名

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