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單位凈值 (2025-12-19)

1.16780.13%
近1月：-0.29%
近1年：8.84%

累計凈值

1.5998
近3月：1.36%
近3年：11.03%

近6月：4.52%
成立來：72.41%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：1.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周夢婕
成 立 日：2013-12-11管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1678 1.5998 0.13%
    12-18 1.1663 1.5983 -0.04%
    12-17 1.1668 1.5988 0.45%
    12-16 1.1616 1.5936 -0.27%
    12-15 1.1647 1.5967 -0.13%
    12-12 1.1662 1.5982 0.06%
    12-11 1.1655 1.5975 -0.18%
    12-10 1.1676 1.5996 0.12%
    12-09 1.1662 1.5982 -0.12%
    12-08 1.1676 1.5996 0.16%
    12-05 1.1657 1.5977 0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.29%
    1.36%
    4.52%
    7.94%
    8.84%
    14.07%
    11.03%
    同類平均
    0.11%
    -0.08%
    0.72%
    4.50%
    6.29%
    6.41%
    12.51%
    12.68%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    545 | 1514
    1102 | 1482
    253 | 1427
    455 | 1333
    274 | 1230
    241 | 1222
    296 | 1025
    483 | 853
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3035.30%
    2024-12-3176.21%
    2024-06-3082.50%
    2023-12-3157.36%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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