123,123,123

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構指南意見反饋安全保障

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
20福州	6.64%	--
21川鐵	6.63%	--
22徐工	6.59%	--
21杭投01	6.57%	--
23北京	6.56%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-17	1.0991	1.0991	0.01%
12-16	1.0990	1.0990	0.00%
12-15	1.0990	1.0990	0.01%
12-12	1.0989	1.0989	0.00%
12-11	1.0989	1.0989	0.00%
12-10	1.0989	1.0989	0.00%
12-09	1.0989	1.0989	0.01%
12-08	1.0988	1.0988	0.00%
12-05	1.0988	1.0988	0.01%
12-04	1.0987	1.0987	-0.01%
12-03	1.0988	1.0988	0.01%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-09-30	★
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-09-30	★

截止至2025-12-17

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.05%	0.19%	0.51%	0.99%	1.05%	2.67%	4.39%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.03%	0.03%	0.40%	0.65%	1.45%	1.61%	5.12%	8.79%
滬深300	-0.26%	-0.40%	0.63%	18.33%	16.39%	16.77%	37.06%	15.82%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	649 \| 970	334 \| 957	900 \| 953	691 \| 940	781 \| 923	814 \| 922	796 \| 819	677 \| 693
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.30%	0.32%	0.19%	0.32%	0.25%	0.44%	0.47%	0.47%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	171 \| 973	911 \| 957	415 \| 917	867 \| 908	446 \| 878	815 \| 862	801 \| 846	776 \| 832
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2014年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.48%	1.69%	1.51%	2.00%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	51.66%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	807 \| 908	697 \| 832	424 \| 729	297 \| 489	-- \| 351	-- \| 17	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	--	--	--	--

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:

規(guī)模變動

持有人結構

資產配置

更多>

內部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

更多>

報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：理財型基金，個人持有為主，排名逐漸上升，中長期超同類平均

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

現(xiàn)任基金經(jīng)理

基金經(jīng)理變動一覽

更多>

選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-02-24~至今	曹晉文	3年又298天	5.45%
2018-01-23~2022-02-23	向霈	4年又32天	--
2017-10-26~2018-01-22	向霈許強	88天	--
2016-02-06~2017-10-25	向霈	1年又262天	--
2015-04-08~2016-02-05	馬龍向霈	303天	--

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
653	0	公告招商基金管理有限公司關于終止錦州銀行股份有限公司辦	基金資訊	11-05 07:33
68	0	公告招商招利1個月期理財債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	10-27 09:10
98	0	公告招商招利1個月期理財債券型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-28 09:19
130	0	公告招商招利1個月期理財債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-18 09:14
194	0	公告招商招利1個月期理財債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-21 09:30
207	0	公告招商招利1個月期理財債券型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-28 09:49
157	0	公告招商招利1個月期理財債券型證券投資基金(A類份額)	基金資訊	02-27 09:05
230	0	公告招商招利1個月期理財債券型證券投資基金更新的招募說	基金資訊	02-27 09:05
710	0	公告招商招利1個月期理財債券型證券投資基金2024年第	基金資訊	01-21 09:14
12000	8	這可是為數(shù)不多的還沒限額的QDII	新基探店員	01-14 17:27
833	0	公告招商招利1個月期理財債券型證券投資基金2024年第	基金資訊	10-24 09:23
770	0	公告招商招利1個月期理財債券型證券投資基金2024年中	基金資訊	08-30 09:58
1131	0	公告招商招利1個月期理財債券型證券投資基金2024年第	基金資訊	07-18 09:08
593	0	公告招商招利1個月期理財債券型證券投資基金(A類份額)	基金資訊	06-28 09:26
1350	0	公告招商招利1個月期理財債券型證券投資基金2024年第	基金資訊	04-19 09:12
1387	0	公告招商招利1個月期理財債券型證券投資基金2023年年	基金資訊	03-29 10:42
1530	0	公告招商招利1個月期理財債券型證券投資基金更新的招募說	基金資訊	03-15 08:52
723	0	公告招商招利1個月期理財債券型證券投資基金(A類份額)	基金資訊	03-15 08:50
1544	0	公告招商招利1個月期理財債券型證券投資基金2023年第	基金資訊	01-19 09:33
1093	0	公告招商招利1個月期理財債券型證券投資基金2023年第	基金資訊	10-24 09:09

查看更多招商招利1個月期理財債券A基金吧>

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：債券型-中短債 \| 中低風險	規(guī)模：1.88億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：曹晉文
成立日：2014-09-25	管理人：招商基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期1個月，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

基金名稱	關注度
天弘余額寶貨幣	293人
華夏財富寶貨幣A	330人
易方達易理財貨幣A	375人
匯添富全額寶貨幣A	308人
民生加銀高等級信用債E	320人

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務指南

一般

良好

不佳

一般

不佳

不佳

不佳

不佳

優(yōu)秀

不佳

良好

不佳

一般

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

一般

一般

--

--

--

--

熱門基金近6月收益145%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外