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中銀惠利半年定期開放債券A(000372
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.13870.03%
近1月：-0.15%
近1年：2.69%

累計凈值

1.5985
近3月：0.53%
近3年：10.85%

近6月：0.84%
成立來：75.27%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.40億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：季宬
成 立 日：2013-11-07管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限3000.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-09～11-10/10-09～11-10
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月30日15:00~11月10日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月30日15:00~11月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1387 1.5985 0.03%
    07-31 1.1384 1.5982 0.13%
    07-30 1.1369 1.5967 0.13%
    07-29 1.1354 1.5952 -0.19%
    07-28 1.1376 1.5974 0.16%
    07-25 1.1358 1.5956 -0.02%
    07-24 1.1360 1.5958 -0.25%
    07-23 1.1389 1.5987 -0.12%
    07-22 1.1403 1.6001 -0.10%
    07-21 1.1414 1.6012 -0.09%
    07-18 1.1424 1.6022 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    -0.15%
    0.53%
    0.84%
    0.98%
    2.69%
    6.75%
    10.85%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    247 | 3459
    2494 | 3451
    1199 | 3374
    1299 | 3288
    1108 | 3265
    1042 | 3060
    1251 | 2487
    522 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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中銀基金

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