基金品種

全球市場(chǎng)
中銀惠利半年定期開(kāi)放債券A(000372
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.13270.04%
近1月：0.68%
近1年：4.05%

累計(jì)凈值

1.5925
近3月：0.31%
近3年：11.77%

近6月：2.69%
成立來(lái)：74.34%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：季宬
成 立 日：2013-11-07管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限3000.00萬(wàn)元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-09～11-10/10-09～11-10
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月30日15:00~11月10日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年09月30日15:00~11月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.1327 1.5925 0.04%
    04-29 1.1322 1.5920 0.11%
    04-28 1.1310 1.5908 0.06%
    04-25 1.1303 1.5901 0.00%
    04-24 1.1303 1.5901 -0.04%
    04-23 1.1307 1.5905 -0.08%
    04-22 1.1316 1.5914 0.04%
    04-21 1.1311 1.5909 -0.04%
    04-18 1.1316 1.5914 0.01%
    04-17 1.1315 1.5913 -0.04%
    04-16 1.1319 1.5917 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.68%
    0.31%
    2.69%
    0.44%
    4.05%
    7.54%
    11.77%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    886 | 3057
    985 | 3366
    1426 | 3313
    543 | 3187
    1136 | 3289
    737 | 2948
    1182 | 2435
    526 | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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