基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-19)

1.10950.05%
近1月：0.03%
近1年：0.58%

累計(jì)凈值

1.4308
近3月：0.43%
近3年：7.71%

近6月：0.01%
成立來：43.50%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉麗娟
成 立 日：2014-10-15管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.1095 1.4308 0.05%
    12-18 1.1090 1.4302 0.01%
    12-17 1.1089 1.4301 0.10%
    12-16 1.1078 1.4288 0.01%
    12-15 1.1077 1.4287 -0.06%
    12-12 1.1084 1.4295 -0.05%
    12-11 1.1090 1.4302 0.05%
    12-10 1.1084 1.4295 0.04%
    12-09 1.1080 1.4290 0.05%
    12-08 1.1074 1.4283 0.00%
    12-05 1.1074 1.4283 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.03%
    0.43%
    0.01%
    0.44%
    0.58%
    4.10%
    7.71%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    985 | 3521
    1292 | 3515
    1809 | 3485
    2239 | 3406
    2360 | 3241
    2515 | 3218
    2412 | 2694
    1938 | 2303
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
83 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:35
185 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 16:59
300 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 07:46
248 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金(鑫元合享純債C)基 基金資訊 06-28 09:09
255 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 06-28 09:08
316 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:32
345 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 17:53
430 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:25
636 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 08:29
812 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:52
860 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:28
847 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金(鑫元合享純債C)基 基金資訊 06-29 09:06
939 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 06-29 09:05
957 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 06-28 09:25
1112 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:24
1172 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-30 09:54
1365 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:10
1451 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-20 09:06
2053 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:16
1803 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 10:14
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1