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單位凈值 (2025-08-01)

1.10830.55%
近1月：2.91%
近1年：16.30%

累計(jì)凈值

1.1293
近3月：4.54%
近3年：-2.35%

近6月：5.82%
成立來：12.95%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.66億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張惠
成 立 日：2015-08-31管 理 人：華富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.1083 1.1293 0.55%
    07-31 1.1022 1.1232 -0.79%
    07-30 1.1110 1.1320 0.08%
    07-29 1.1101 1.1311 0.29%
    07-28 1.1069 1.1279 -0.66%
    07-25 1.1143 1.1353 -0.02%
    07-24 1.1145 1.1355 0.85%
    07-23 1.1051 1.1261 -0.38%
    07-22 1.1093 1.1303 0.63%
    07-21 1.1024 1.1234 1.01%
    07-18 1.0914 1.1124 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.54%
    2.91%
    4.54%
    5.82%
    7.04%
    16.30%
    12.29%
    -2.35%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1138 | 1388
    97 | 1374
    200 | 1339
    165 | 1275
    157 | 1260
    116 | 1179
    85 | 987
    658 | 790
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-313.53%
    2024-06-3016.08%
    2023-12-3158.74%
    2023-06-30224.71%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
66 0 1年下蛋2806個，挺穩(wěn)的，朋友也投資盈利不少，還 股友95611kf858 07-23 20:48
61 0 公告華富恒利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:11
46 0 也投資了別的，3個月下蛋752個，繼續(xù)吃大肉，漲的 有禮貌的陽藍(lán)紫3 07-16 23:34
47 0 都挺穩(wěn)，發(fā)現(xiàn)了漲的多的，6個月下蛋1282個，繼續(xù) 有禮貌的陽藍(lán)紫3 07-16 23:33
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263 0 【債市周陪伴】全球避險(xiǎn)情緒回升，債市后續(xù)走勢怎么看 華富基金 04-29 17:11
74 0 公告華富恒利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:34
128 0 公告華富恒利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 04-16 09:08
118 0 公告華富恒利債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 04-14 09:06
99 0 公告華富基金管理有限公司關(guān)于華富恒利債券型證券投資基金 基金資訊 04-14 09:06
108 0 公告華富恒利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:21
54 0 多少還不更新 股友p5753r6285 03-04 21:40
66 0 這是暴雷了嗎？利率債大漲能虧出這么多？ 基民58796n59z1 03-03 22:53
362 0 近三個月764蛋的亮眼表現(xiàn)，搭配今日16蛋的穩(wěn)定收 溫暖寶寶5537 02-12 02:38
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515 0 公告華富基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-09 10:37
397 0 公告華富恒利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-09 09:04
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185 0 公告華富恒利債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 11-27 09:06
401 0 公告華富恒利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 10:18
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