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單位凈值 (2025-08-01)

1.0506-0.02%
近1月：0.46%
近1年：4.09%

累計(jì)凈值

1.3076
近3月：1.52%
近3年：9.10%

近6月：1.63%
成立來：34.79%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳秋君
成 立 日：2017-02-10管 理 人：中信保誠基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 5年
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    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0506 1.3076 -0.02%
    07-31 1.0508 1.3078 0.32%
    07-30 1.0474 1.3044 0.12%
    07-29 1.0461 1.3031 -0.30%
    07-28 1.0493 1.3063 0.30%
    07-25 1.0462 1.3032 -0.03%
    07-24 1.0465 1.3035 -0.15%
    07-23 1.0481 1.3051 -0.08%
    07-22 1.0489 1.3059 -0.06%
    07-21 1.0495 1.3065 -0.01%
    07-18 1.0496 1.3066 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.42%
    0.46%
    1.52%
    1.63%
    1.79%
    4.09%
    7.20%
    9.10%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    27 | 3459
    27 | 3451
    24 | 3374
    198 | 3288
    197 | 3265
    193 | 3060
    967 | 2487
    1207 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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