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興業(yè)嘉瑞6個月定開債A(003952
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.05850.03%
近1月：0.04%
近1年：2.87%

累計凈值

1.3756
近3月：0.65%
近3年：11.95%

近6月：0.50%
成立來：44.38%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：8.61億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：倪侃
成 立 日：2017-03-20管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限300.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-01～12-26/12-01～12-26
預(yù)估開放申購時間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
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    • 選擇時間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0585 1.3756 0.03%
    07-31 1.0582 1.3753 0.05%
    07-30 1.0577 1.3748 0.04%
    07-29 1.0573 1.3744 -0.07%
    07-28 1.0580 1.3751 0.07%
    07-25 1.0573 1.3744 -0.02%
    07-24 1.0575 1.3746 -0.08%
    07-23 1.0583 1.3754 -0.03%
    07-22 1.0586 1.3757 -0.03%
    07-21 1.0589 1.3760 -0.03%
    07-18 1.0592 1.3763 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.04%
    0.65%
    0.50%
    1.03%
    2.87%
    9.01%
    11.95%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    240 | 847
    550 | 838
    494 | 826
    673 | 786
    509 | 784
    387 | 743
    139 | 638
    116 | 591
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
35 0 公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:20
79 0 公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-24 09:10
58 0 間的沉淀 沉靜善若水 06-12 10:28
81 0 公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 05-20 07:05
72 0 公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:36
65 0 公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:33
84 0 公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 02-27 09:06
94 0 公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:47
188 0 咱就是說，方正富邦鴻遠(yuǎn)基金也太爭氣了！最近業(yè)績出類 果子姐11 12-16 23:09
353 1 6月28號買的，那么12月27號關(guān)閉，那么27號贖 基民zcp5S2 12-06 21:25
386 1 請友友教之，我是6月6號買的，今天賣岀，沒顯示手續(xù) 基民zcp5S2 12-05 10:51
301 0 我7.1確認(rèn)的是不是只有到12.27賣了才不要手續(xù) 股友n78536A250 12-02 12:28
619 9 是開放就可以贖回？還是必須6個月才可以贖回？為什么 汐顏夢繁華 12-02 11:44
263 0 還差幾天到期，今天贖回收費嗎 njzy963147 12-02 10:36
384 1 今天15點后終于可以贖回了，為什么在支付寶里贖回顯 汐顏夢繁華 11-29 15:24
276 0 公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 11-25 07:21
821 0 爛泥扶不上墻 一起虧錢吧 11-18 19:43
185 0 這支雞瘟了 股友110616k06T 11-11 19:08
395 4 這個什么時候可以贖回 有禮貌的蘭妍17 11-07 21:53
212 0 啥時可以贖回 堅定de甜瓜 11-07 21:46
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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