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每萬份收益 (08-01)

0.3744

7日年化 (08-01)

1.3810%

14日年化

1.40%

28日年化

1.43%
近1月：0.12%
近1年：1.73%
近3月：0.40%
近3年：6.13%
近6月：0.83%
成立來：24.94%
類型：貨幣型-普通貨幣  |  低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：102.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙柳燕等
成 立 日：2016-12-01管 理 人：浙商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

    7日年化收益率

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期每萬份收益7日年化
    2025-08-01 0.3744 1.3810%
    2025-07-31 0.3761 1.3820%
    2025-07-30 0.3757 1.3850%
    2025-07-29 0.3726 1.3850%
    2025-07-28 0.3753 1.3890%
    2025-07-27 0.7555 1.3970%
    2025-07-25 0.3768 1.4170%
    2025-07-24 0.3815 1.4270%
    2025-07-23 0.3765 1.4350%
    2025-07-22 0.3803 1.4470%
    2025-07-21 0.3899 1.4570%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

基金名稱單位凈值日增長率
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    0.40%
    0.83%
    0.96%
    1.73%
    3.93%
    6.13%
    同類平均
    0.01%
    0.05%
    0.17%
    0.37%
    0.44%
    0.81%
    2.70%
    4.49%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    7 | 925
    99 | 925
    17 | 912
    27 | 893
    75 | 892
    49 | 881
    53 | 807
    49 | 725
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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