單位凈值 (2025-12-19)
| 類型:混合型-偏股 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.01億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:白玉 |
| 成 立 日:2021-12-21 | 管 理 人:浙商基金 | 基金評(píng)級(jí): |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
優(yōu)質(zhì)純債,長(zhǎng)期穩(wěn)健
68.08%成立以來(lái)浙商聚盈純債債...
精準(zhǔn)聚焦,消費(fèi)升級(jí)
11.02%近1年浙商大數(shù)據(jù)智選...
73.72%成立以來(lái)浙商豐利增強(qiáng)債券
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-19 | 1.2854 | 1.2854 | 0.90% |
| 12-18 | 1.2739 | 1.2739 | -0.44% |
| 12-17 | 1.2795 | 1.2795 | 0.64% |
| 12-16 | 1.2714 | 1.2714 | -0.61% |
| 12-15 | 1.2792 | 1.2792 | -0.84% |
| 12-12 | 1.2901 | 1.2901 | 0.70% |
| 12-11 | 1.2811 | 1.2811 | -0.12% |
| 12-10 | 1.2827 | 1.2827 | 0.30% |
| 12-09 | 1.2788 | 1.2788 | -1.09% |
| 12-08 | 1.2929 | 1.2929 | -0.70% |
| 12-05 | 1.3020 | 1.3020 | 0.24% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.36% | -2.35% | -6.52% | 0.70% | -1.61% | -1.87% | 1.22% | -19.77% |
| 同類平均 | -0.60% | 0.71% | -0.65% | 25.21% | 30.47% | 28.98% | 36.72% | 17.03% |
| 滬深300 | -0.28% | -0.44% | 1.47% | 18.87% | 16.09% | 15.78% | 37.02% | 17.34% |
| 同類排名 | 2271 | 5081 | 4240 | 5023 | 4024 | 4901 | 4508 | 4673 | 4391 | 4481 | 4348 | 4461 | 3729 | 3975 | 3106 | 3320 |
| 四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |

| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 654.39% |
| 2024-12-31 | 302.39% |
| 2024-06-30 | 72.22% |
| 2023-12-31 | 95.03% |
近1年 304.68%
近1年 219.02%
近1年 217.01%
近1年 159.24%
近1年 157.70%
近1年 142.42%
近1年 -1.87%
日漲幅1.36%
日漲幅1.35%
日漲幅0.93%
日漲幅0.93%
日漲幅0.90%
日漲幅0.90%
日漲幅0.73%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ET | 230人 |
| 天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 257人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 292人 |
| 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF | 235人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 259人 |
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