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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-0.64%
近1年：20.07%

單位凈值 (2025-12-19)

1.79840.93%
近3月：-0.09%
近3年：21.71%

累計(jì)凈值

1.7984
近6月：22.19%
成立來：83.59%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：饒祖華
成 立 日：2019-04-24管 理 人：浙商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：4.43%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.22%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.64%
    -0.09%
    22.19%
    22.52%
    20.07%
    34.41%
    21.71%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    0.00%
    0.66%
    -0.01%
    26.29%
    25.22%
    21.48%
    33.27%
    20.77%
    同類排名
    1449 | 4738
    2764 | 4661
    2782 | 4453
    1876 | 4004
    1733 | 3405
    1789 | 3362
    1622 | 2460
    1238 | 1946
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30636.19%
    2024-12-31541.69%
    2024-06-30397.73%
    2023-12-31320.27%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
39 0 北交所震蕩這么久，成交量砍半看著是機(jī)會(huì)，同泰遠(yuǎn)見是 機(jī)靈俏皮的許麥克77 12-11 12:14
45 0 哎，最近市場波動(dòng)，我的同泰開泰混合C(007771 海鷗點(diǎn)金水 12-03 12:34
73 0 同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)基金近一年冠軍！全市場唯一同時(shí)覆蓋兩大 小目標(biāo)理財(cái)鴨 12-03 12:28
37 0 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)C近半年收益率高達(dá)70.90%，同類排 自由的儲(chǔ)金路 11-25 14:46
49 0 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)C近半年收益率高達(dá)70.90%，同類排 玉露獅痕 11-25 14:45
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65 0 對(duì)比完同泰開泰混合C(007771)近一月表現(xiàn)，其 俊逸出塵的俞茹鳴 11-18 09:31
61 0 半導(dǎo)體國產(chǎn)替代進(jìn)入加速階段，SK海力士HBM4提價(jià) 下一站桃你歡心 11-06 14:08
121 0 公告浙商中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2025年第3 基金資訊 10-28 08:30
151 0 公告浙商中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 09-23 07:51
143 0 公告浙商中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 09-23 07:41
186 0 公告浙商基金管理有限公司關(guān)于浙商中證500指數(shù)增強(qiáng)型證 基金資訊 09-19 07:41
189 0 公告浙商基金管理有限公司關(guān)于浙商中證500指數(shù)增強(qiáng)型證 基金資訊 09-02 07:26
168 0 公告浙商中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-29 08:06
138 0 公告浙商中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 08-28 09:20
136 0 公告浙商中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 08-28 09:16
186 0 公告浙商基金管理有限公司關(guān)于增聘浙商中證500指數(shù)增強(qiáng) 基金資訊 08-26 07:29
83 0 開泰專注北交所小盤精選，逆勢(shì)都能漲0.13%，這實(shí) 包容的范言 07-30 21:13
221 0 公告浙商中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-18 06:51
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