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中加聚鑫純債一年定開C(004941
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.2448--
近1月：0.14%
近1年：3.76%

累計凈值

1.3768
近3月：0.79%
近3年：12.20%

近6月：1.02%
成立來：39.83%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.91億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2017-09-15管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-01～12-19/12-01～12-19
預(yù)估開放申購時間：
2025年11月28日15:00~12月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年11月28日15:00~12月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2448 1.3768 --
    07-25 1.2423 1.3743 --
    07-18 1.2464 1.3784 --
    07-11 1.2454 1.3774 --
    07-04 1.2465 1.3785 --
    06-30 1.2431 1.3751 -0.02%
    06-27 1.2434 1.3754 --
    06-20 1.2443 1.3763 --
    06-13 1.2416 1.3736 --
    06-06 1.2397 1.3717 --
    05-30 1.2383 1.3703 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.14%
    0.79%
    1.02%
    1.15%
    3.76%
    8.88%
    12.20%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    60 | 847
    337 | 838
    419 | 826
    452 | 786
    451 | 784
    281 | 743
    148 | 638
    103 | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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