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華夏鼎泰六個月定開債A(005407
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.04760.02%
近1月:-0.15%
近1年:3.12%

累計凈值

1.3012
近3月:0.44%
近3年:9.82%

近6月:0.96%
成立來:34.00%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:30.94億元(2025-06-30)基金經理:孫蕾
成 立 日:2018-04-13管 理 人華夏基金基金評級
暫無評級
封閉期:6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間12-01~12-15/12-01~12-15
預估開放申購時間:
2025年11月28日15:00~12月15日15:00
預估開放贖回時間:
2025年11月28日15:00~12月15日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0476 1.3012 0.02%
    07-31 1.0474 1.3010 0.14%
    07-30 1.0459 1.2995 0.16%
    07-29 1.0442 1.2978 -0.20%
    07-28 1.0463 1.2999 0.14%
    07-25 1.0448 1.2984 0.00%
    07-24 1.0448 1.2984 -0.24%
    07-23 1.0473 1.3009 -0.09%
    07-22 1.0482 1.3018 -0.10%
    07-21 1.0493 1.3029 -0.10%
    07-18 1.0503 1.3039 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    -0.15%
    0.44%
    0.96%
    0.97%
    3.12%
    7.02%
    9.82%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    213 | 3459
    2494 | 3451
    1572 | 3374
    969 | 3288
    1126 | 3265
    580 | 3060
    1086 | 2487
    916 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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