凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:1.04億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:胡潔等 |
成 立 日:2018-11-27 | 管 理 人:華寶基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.63% |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.6630 | 1.6630 | 0.23% |
07-31 | 1.6592 | 1.6592 | -0.50% |
07-30 | 1.6675 | 1.6675 | 0.60% |
07-29 | 1.6576 | 1.6576 | -1.13% |
07-28 | 1.6766 | 1.6766 | 0.05% |
07-25 | 1.6758 | 1.6758 | -0.17% |
07-24 | 1.6786 | 1.6786 | -1.34% |
07-23 | 1.7014 | 1.7014 | 0.35% |
07-22 | 1.6954 | 1.6954 | -0.95% |
07-21 | 1.7116 | 1.7116 | -0.74% |
07-18 | 1.7243 | 1.7243 | 0.59% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.76% | -1.80% | 11.07% | 12.16% | 13.43% | 30.98% | 42.59% | 54.68% |
同類平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | -0.84% | -3.28% | 9.36% | 10.63% | 10.96% | 28.98% | 35.12% | 41.29% |
同類排名 | 1263 | 4162 | 3973 | 4072 | 1572 | 3848 | 1352 | 3512 | 912 | 3420 | 1275 | 2942 | 72 | 2251 | 76 | 1832 |
四分位排名 | 良好 | 不佳 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2023-12-31 | 6.33% |
2022-12-31 | 45.02% |
2022-06-30 | 25.18% |
2021-12-31 | 18.71% |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 30.98%
日漲幅1.59%
日漲幅1.58%
日漲幅1.16%
日漲幅1.16%
日漲幅0.62%
日漲幅0.49%
日漲幅0.48%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C | 5682人 |
南方中證全指證券公司E | 5133人 |
國泰CES半導(dǎo)體芯片行 | 5354人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 6539人 |
諾安成長混合 | 6482人 |
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