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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-1.75%
近1年：32.46%

單位凈值 (2025-08-01)

1.73980.22%
近3月：11.37%
近3年：58.60%

累計凈值

1.8675
近6月：12.70%
成立來：97.82%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：11.70億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2015-05-20管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.45%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.17%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.7398 1.8675 0.22%
    07-31 1.7359 1.8636 -0.50%
    07-30 1.7446 1.8723 0.61%
    07-29 1.7341 1.8618 -1.14%
    07-28 1.7541 1.8818 0.06%
    07-25 1.7531 1.8808 -0.17%
    07-24 1.7561 1.8838 -1.34%
    07-23 1.7800 1.9077 0.37%
    07-22 1.7734 1.9011 -0.95%
    07-21 1.7904 1.9181 -0.73%
    07-18 1.8036 1.9313 0.59%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.76%
    -1.75%
    11.37%
    12.70%
    14.07%
    32.46%
    44.68%
    58.60%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.84%
    -3.28%
    9.36%
    10.63%
    10.96%
    28.98%
    35.12%
    41.29%
    同類排名
    1263 | 4162
    3960 | 4072
    1446 | 3848
    1227 | 3512
    829 | 3420
    1175 | 2942
    48 | 2251
    52 | 1832
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3136.59%
    2024-06-3030.11%
    2023-12-3124.27%
    2023-06-3022.46%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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