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招商中證銀行指數(shù)A(161723
)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-2.04%
近1年：14.80%

單位凈值 (2025-12-19)

1.6885-0.42%
近3月：4.13%
近3年：53.03%

累計凈值

1.8162
近6月：-1.67%
成立來：91.99%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：8.81億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2015-05-20管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.33%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.17%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.6885 1.8162 -0.42%
    12-18 1.6957 1.8234 1.89%
    12-17 1.6643 1.7920 0.11%
    12-16 1.6624 1.7901 -0.51%
    12-15 1.6710 1.7987 0.10%
    12-12 1.6693 1.7970 -0.25%
    12-11 1.6734 1.8011 0.31%
    12-10 1.6682 1.7959 -1.50%
    12-09 1.6936 1.8213 -0.06%
    12-08 1.6947 1.8224 0.02%
    12-05 1.6944 1.8221 -0.56%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.15%
    -2.04%
    4.13%
    -1.67%
    10.71%
    14.80%
    57.72%
    53.03%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標的
    0.99%
    -2.55%
    3.68%
    -4.50%
    6.84%
    10.99%
    46.90%
    35.23%
    同類排名
    423 | 4738
    3534 | 4661
    659 | 4453
    3963 | 4004
    2719 | 3405
    2430 | 3362
    517 | 2460
    244 | 1946
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3045.28%
    2024-12-3136.59%
    2024-06-3030.11%
    2023-12-3124.27%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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