凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 115.14% | 購買 | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 114.60% | 購買 | |
匯添富國證港股通創(chuàng)(021030) | 近1年 | 112.79% | 購買 |
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精選港股通標的
7.99%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
32.46%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
2.09%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.7247 | 1.7247 | 0.23% |
07-31 | 1.7208 | 1.7208 | -0.50% |
07-30 | 1.7294 | 1.7294 | 0.60% |
07-29 | 1.7191 | 1.7191 | -1.14% |
07-28 | 1.7389 | 1.7389 | 0.06% |
07-25 | 1.7379 | 1.7379 | -0.17% |
07-24 | 1.7409 | 1.7409 | -1.35% |
07-23 | 1.7647 | 1.7647 | 0.38% |
07-22 | 1.7581 | 1.7581 | -0.95% |
07-21 | 1.7750 | 1.7750 | -0.73% |
07-18 | 1.7881 | 1.7881 | 0.59% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.76% | -1.77% | 11.29% | 12.53% | 13.88% | 32.08% | 43.82% | 54.21% |
同類平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標的 | -0.84% | -3.28% | 9.36% | 10.63% | 10.96% | 28.98% | 35.12% | 41.29% |
同類排名 | 1263 | 4162 | 3965 | 4072 | 1476 | 3848 | 1271 | 3512 | 859 | 3420 | 1196 | 2942 | 57 | 2251 | 80 | 1832 |
四分位排名 | 良好 | 不佳 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 36.59% |
2024-06-30 | 30.11% |
2023-12-31 | 24.27% |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 32.08%
日漲幅1.74%
日漲幅1.73%
日漲幅1.59%
日漲幅1.58%
日漲幅0.97%
日漲幅0.84%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
華夏國證半導體芯片ET | 219人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 244人 |
招商中證銀行指數(shù)C | 243人 |
永贏先進制造智選混合發(fā) | 252人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 227人 |
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