東吳證券股份有限公司

Soochow Securities Co., Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

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東吳證券 2024年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970043 東吳裕盈一年持有混合A 詳情 86.98 40.39 46.44% 17.88 20.55% - - 7.03 8.09%
2 970044 東吳裕盈一年持有混合B 詳情 86.98 40.39 46.44% 17.88 20.55% - - 7.03 8.09%
3 970045 東吳裕盈一年持有混合C 詳情 86.98 40.39 46.44% 17.88 20.55% - - 7.03 8.09%
4 970087 東吳安鑫中短債A 詳情 61.43 21.30 34.67% 5.68 9.25% - - 6.95 11.31%
5 970088 東吳安鑫中短債B 詳情 61.43 21.30 34.67% 5.68 9.25% - - 6.95 11.31%
6 970089 東吳安鑫中短債C 詳情 61.43 21.30 34.67% 5.68 9.25% - - 6.95 11.31%

東吳證券 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970043 東吳裕盈一年持有混合A 詳情 46.94 21.10 44.95% 9.15 19.50% - - 3.68 7.84%
2 970044 東吳裕盈一年持有混合B 詳情 46.94 21.10 44.95% 9.15 19.50% - - 3.68 7.84%
3 970045 東吳裕盈一年持有混合C 詳情 46.94 21.10 44.95% 9.15 19.50% - - 3.68 7.84%
4 970087 東吳安鑫中短債A 詳情 34.66 12.15 35.06% 3.24 9.35% - - 4.02 11.59%
5 970088 東吳安鑫中短債B 詳情 34.66 12.15 35.06% 3.24 9.35% - - 4.02 11.59%
6 970089 東吳安鑫中短債C 詳情 34.66 12.15 35.06% 3.24 9.35% - - 4.02 11.59%
7 970117 東吳裕豐6個月持有債券A 詳情 51.74 19.74 38.16% 5.92 11.45% - - 0.69 1.34%
8 970118 東吳裕豐6個月持有債券C 詳情 51.74 19.74 38.16% 5.92 11.45% - - 0.69 1.34%