平安證券股份有限公司

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

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平安證券 2024年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 970172 平安現(xiàn)金寶現(xiàn)金管理 詳情 30,609.80 20,446.54 66.80% 1,135.92 3.71% - - 5,679.59 18.55%

平安證券 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 970172 平安現(xiàn)金寶現(xiàn)金管理 詳情 13,326.70 8,655.44 64.95% 480.86 3.61% - - 2,404.29 18.04%
2 970011 平安安贏添利半年滾動持有A 詳情 0.04 - - - - - - - -
3 970012 平安安贏添利半年滾動持有B 詳情 0.04 - - - - - - - -
4 970013 平安安贏添利半年滾動持有C 詳情 0.04 - - - - - - - -
5 970014 平安安贏添利半年滾動持有D 詳情 0.04 - - - - - - - -