東莞證券股份有限公司
Dongguan Securities Co., Ltd.
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旗下基金費(fèi)用分析詳情
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東莞證券 2022年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970038 | 東莞德益6個(gè)月持有債 | 詳情 | 469.94 | 361.05 | 76.83% | 72.21 | 15.37% | - | - | - | - |
| 2 | 970160 | 東莞德鑫3個(gè)月定開債券 | 詳情 | 110.71 | 64.30 | 58.08% | 16.08 | 14.52% | - | - | - | - |
| 3 | 970176 | 東莞證券旗峰天添利貨幣 | 詳情 | 739.51 | 569.97 | 77.07% | 33.24 | 4.50% | - | - | 45.52 | 6.16% |
東莞證券 2022年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970038 | 東莞德益6個(gè)月持有債 | 詳情 | 206.16 | 158.97 | 77.11% | 31.79 | 15.42% | - | - | - | - |