東莞證券股份有限公司
Dongguan Securities Co., Ltd.
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旗下基金費(fèi)用分析詳情
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東莞證券 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970160 | 東莞德鑫3個(gè)月定開債券 | 詳情 | 307.91 | 197.38 | 64.10% | 49.34 | 16.03% | - | - | - | - |
| 2 | 970176 | 東莞證券旗峰天添利貨幣 | 詳情 | 3,553.59 | 2,344.98 | 65.99% | 130.28 | 3.67% | - | - | 651.38 | 18.33% |
東莞證券 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970038 | 東莞德益6個(gè)月持有債 | 詳情 | 146.46 | 106.51 | 72.73% | 21.30 | 14.55% | - | - | - | - |
| 2 | 970160 | 東莞德鑫3個(gè)月定開債券 | 詳情 | 113.60 | 74.09 | 65.22% | 18.52 | 16.31% | - | - | - | - |
| 3 | 970176 | 東莞證券旗峰天添利貨幣 | 詳情 | 1,616.67 | 1,026.43 | 63.49% | 57.02 | 3.53% | - | - | 285.12 | 17.64% |