長(zhǎng)城證券股份有限公司
CHINA GREATWALL SECURITIES CO.,LTD.
- 管理規(guī)模:
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旗下基金費(fèi)用分析詳情
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長(zhǎng)城證券 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970064 | 長(zhǎng)城證券三個(gè)月滾動(dòng)持有A | 詳情 | 402.41 | 146.60 | 36.43% | 48.87 | 12.14% | - | - | 73.40 | 18.24% |
| 2 | 970065 | 長(zhǎng)城證券三個(gè)月滾動(dòng)持有B | 詳情 | 402.41 | 146.60 | 36.43% | 48.87 | 12.14% | - | - | 73.40 | 18.24% |
| 3 | 970066 | 長(zhǎng)城證券三個(gè)月滾動(dòng)持有C | 詳情 | 402.41 | 146.60 | 36.43% | 48.87 | 12.14% | - | - | 73.40 | 18.24% |
| 4 | 970075 | 長(zhǎng)城證券中短債A | 詳情 | 411.92 | 163.21 | 39.62% | 54.40 | 13.21% | - | - | 103.65 | 25.16% |
| 5 | 970076 | 長(zhǎng)城證券中短債C | 詳情 | 411.92 | 163.21 | 39.62% | 54.40 | 13.21% | - | - | 103.65 | 25.16% |
長(zhǎng)城證券 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970064 | 長(zhǎng)城證券三個(gè)月滾動(dòng)持有A | 詳情 | 257.08 | 84.24 | 32.77% | 28.08 | 10.92% | - | - | 42.18 | 16.41% |
| 2 | 970065 | 長(zhǎng)城證券三個(gè)月滾動(dòng)持有B | 詳情 | 257.08 | 84.24 | 32.77% | 28.08 | 10.92% | - | - | 42.18 | 16.41% |
| 3 | 970066 | 長(zhǎng)城證券三個(gè)月滾動(dòng)持有C | 詳情 | 257.08 | 84.24 | 32.77% | 28.08 | 10.92% | - | - | 42.18 | 16.41% |
| 4 | 970075 | 長(zhǎng)城證券中短債A | 詳情 | 240.42 | 94.07 | 39.13% | 31.36 | 13.04% | - | - | 60.24 | 25.06% |
| 5 | 970076 | 長(zhǎng)城證券中短債C | 詳情 | 240.42 | 94.07 | 39.13% | 31.36 | 13.04% | - | - | 60.24 | 25.06% |