中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司
CHINA CICC WEALTH MANAGEMENT SECURITIES COMPANY LIMITED
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中金財(cái)富 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2023-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
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1 | 970180 | 中金財(cái)富聚金利貨幣 | 詳情 | 6,406.42 | 5,023.65 | 78.42% | 279.09 | 4.36% | - | - | 1,071.06 | 16.72% |
中金財(cái)富 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2023-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
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1 | 970180 | 中金財(cái)富聚金利貨幣 | 詳情 | 3,199.21 | 2,410.57 | 75.35% | 133.92 | 4.19% | - | - | 639.20 | 19.98% |