匯豐晉信基金管理有限公司
Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.
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匯豐晉信基金 2009年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2009-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 540001 | 匯豐晉信2016周期 | 詳情 | 2,007.90 | 1,149.28 | 57.24% | 191.55 | 9.54% | 617.24 | 30.74% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 540002 | 匯豐晉信龍騰混合 | 詳情 | 4,864.82 | 2,843.34 | 58.45% | 473.89 | 9.74% | 1,497.80 | 30.79% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 540003 | 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略 | 詳情 | 6,119.60 | 3,578.48 | 58.48% | 596.41 | 9.75% | 1,892.90 | 30.93% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 540004 | 匯豐晉信2026周期 | 詳情 | 662.10 | 260.24 | 39.31% | 43.37 | 6.55% | 312.28 | 47.16% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 540005 | 匯豐晉信平穩(wěn)增利債券A | 詳情 | 915.45 | 631.43 | 68.97% | 210.48 | 22.99% | 6.53 | 0.71% | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 540006 | 匯豐晉信大盤(pán)股票A | 詳情 | 3,838.38 | 1,955.65 | 50.95% | 325.94 | 8.49% | 1,527.53 | 39.80% | 0.00 | 0.00% |
匯豐晉信基金 2009年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2009-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 540001 | 匯豐晉信2016周期 | 詳情 | 942.61 | 598.93 | 63.54% | 99.82 | 10.59% | 219.68 | 23.31% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 540002 | 匯豐晉信龍騰混合 | 詳情 | 2,078.18 | 1,160.59 | 55.85% | 193.43 | 9.31% | 700.02 | 33.68% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 540003 | 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略 | 詳情 | 3,031.95 | 1,786.28 | 58.92% | 297.71 | 9.82% | 922.01 | 30.41% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 540004 | 匯豐晉信2026周期 | 詳情 | 374.46 | 146.26 | 39.06% | 24.38 | 6.51% | 182.05 | 48.62% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 540005 | 匯豐晉信平穩(wěn)增利債券A | 詳情 | 695.87 | 486.59 | 69.93% | 162.20 | 23.31% | 3.72 | 0.53% | 0.00 | 0.00% |