國新證券股份有限公司
Huarong Securities Co., Ltd.
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旗下基金費(fèi)用分析詳情
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國新證券股份 2017年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2017-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000785 | 華融現(xiàn)金增利貨幣A | 詳情 | 1,290.92 | 541.16 | 41.92% | 180.39 | 13.97% | - | - | 140.54 | 10.89% |
| 2 | 000786 | 華融現(xiàn)金增利貨幣B | 詳情 | 1,290.92 | 541.16 | 41.92% | 180.39 | 13.97% | - | - | 140.54 | 10.89% |
| 3 | 000787 | 華融現(xiàn)金增利貨幣C | 詳情 | 1,290.92 | 541.16 | 41.92% | 180.39 | 13.97% | - | - | 140.54 | 10.89% |
| 4 | 001068 | 華融新銳靈活配置混合 | 詳情 | 578.64 | 289.92 | 50.10% | 48.32 | 8.35% | 236.69 | 40.90% | - | - |
| 5 | 001797 | 華融新利靈活配置混合 | 詳情 | 122.69 | 28.20 | 22.99% | 7.05 | 5.75% | 84.34 | 68.74% | - | - |
國新證券股份 2017年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2017-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000785 | 華融現(xiàn)金增利貨幣A | 詳情 | 211.16 | 80.72 | 38.22% | 26.91 | 12.74% | - | - | 13.05 | 6.18% |
| 2 | 000786 | 華融現(xiàn)金增利貨幣B | 詳情 | 211.16 | 80.72 | 38.22% | 26.91 | 12.74% | - | - | 13.05 | 6.18% |
| 3 | 000787 | 華融現(xiàn)金增利貨幣C | 詳情 | 211.16 | 80.72 | 38.22% | 26.91 | 12.74% | - | - | 13.05 | 6.18% |
| 4 | 001068 | 華融新銳靈活配置混合 | 詳情 | 281.52 | 150.73 | 53.54% | 25.12 | 8.92% | 97.11 | 34.49% | - | - |
| 5 | 001797 | 華融新利靈活配置混合 | 詳情 | 72.41 | 16.38 | 22.63% | 4.10 | 5.66% | 43.65 | 60.27% | - | - |