東興證券股份有限公司

Dongxing Securities Corporation Limited

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

東興證券 2018年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2018-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 001708 東興改革精選混合 詳情 91.61 37.27 40.69% 6.21 6.78% 36.42 39.75% - -
2 002182 東興藍(lán)海財富混合 詳情 189.56 101.75 53.68% 16.96 8.95% 54.08 28.53% - -
3 002465 東興眾智優(yōu)選混合 詳情 64.65 11.38 17.60% 2.84 4.40% 36.53 56.51% - -
4 002759 東興安盈寶A 詳情 5,373.85 2,777.81 51.69% 740.75 13.78% 0.07 0.00% 110.72 2.06%
5 002760 東興安盈寶B 詳情 5,373.85 2,777.81 51.69% 740.75 13.78% 0.07 0.00% 110.72 2.06%
6 003208 東興量化多策略混合 詳情 65.33 21.10 32.29% 3.52 5.38% 26.03 39.84% - -
7 003545 東興興利債券 詳情 35.68 13.78 38.62% 3.94 11.04% 1.37 3.83% - -
8 004696 東興量化優(yōu)享混合 詳情 90.63 47.81 52.75% 6.83 7.54% 16.54 18.25% 6.83 7.54%

東興證券 2018年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2018-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 001708 東興改革精選混合 詳情 54.88 20.81 37.92% 3.47 6.32% 24.57 44.77% - -
2 002182 東興藍(lán)海財富混合 詳情 110.11 57.36 52.10% 9.56 8.68% 34.60 31.42% - -
3 002465 東興眾智優(yōu)選混合 詳情 46.68 9.44 20.22% 2.36 5.05% 27.76 59.47% - -
4 002759 東興安盈寶A 詳情 2,989.20 1,392.36 46.58% 371.30 12.42% 0.01 0.00% 56.45 1.89%
5 002760 東興安盈寶B 詳情 2,989.20 1,392.36 46.58% 371.30 12.42% 0.01 0.00% 56.45 1.89%
6 003208 東興量化多策略混合 詳情 34.21 11.70 34.19% 1.95 5.70% 13.17 38.49% - -
7 003545 東興興利債券 詳情 24.16 10.73 44.42% 3.07 12.69% 1.24 5.12% - -
8 004696 東興量化優(yōu)享混合 詳情 51.22 29.84 58.25% 4.26 8.32% 7.79 15.22% 4.26 8.32%