華宸未來基金管理有限公司
Mirae Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
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華宸未來基金 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000104 | 華宸未來穩(wěn)健添利債券A | 詳情 | 886.14 | 390.60 | 44.08% | 195.30 | 22.04% | - | - | 271.13 | 30.60% |
| 2 | 006258 | 華宸未來穩(wěn)健添利債券C | 詳情 | 886.14 | 390.60 | 44.08% | 195.30 | 22.04% | - | - | 271.13 | 30.60% |
| 3 | 008135 | 華宸未來價(jià)值先鋒 | 詳情 | -2.17 | 12.51 | -576.19% | 2.09 | -96.03% | - | - | - | - |
華宸未來基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000104 | 華宸未來穩(wěn)健添利債券A | 詳情 | 547.28 | 239.49 | 43.76% | 119.75 | 21.88% | - | - | 172.90 | 31.59% |
| 2 | 006258 | 華宸未來穩(wěn)健添利債券C | 詳情 | 547.28 | 239.49 | 43.76% | 119.75 | 21.88% | - | - | 172.90 | 31.59% |
| 3 | 008135 | 華宸未來價(jià)值先鋒 | 詳情 | 4.82 | 8.23 | 170.80% | 1.37 | 28.47% | - | - | - | - |
| 4 | 014500 | 華宸未來穩(wěn)健添盈債券A | 詳情 | 2.99 | 1.29 | 43.13% | 0.21 | 7.19% | - | - | 0.45 | 15.05% |
| 5 | 014501 | 華宸未來穩(wěn)健添盈債券C | 詳情 | 2.99 | 1.29 | 43.13% | 0.21 | 7.19% | - | - | 0.45 | 15.05% |