中信建投基金管理有限公司
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中信建投基金 2014年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2014-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000503 | 中信建投穩(wěn)信一年A | 詳情 | 571.68 | 201.43 | 35.23% | 57.55 | 10.07% | 0.85 | 0.15% | 62.74 | 10.97% |
| 2 | 000504 | 中信建投穩(wěn)信一年C | 詳情 | 571.68 | 201.43 | 35.23% | 57.55 | 10.07% | 0.85 | 0.15% | 62.74 | 10.97% |
| 3 | 000738 | 中信建投貨幣 | 詳情 | 202.88 | 89.07 | 43.90% | 26.99 | 13.30% | - | - | 67.48 | 33.26% |
| 4 | 000804 | 中信建投穩(wěn)利保本 | 詳情 | 216.49 | 139.80 | 64.58% | 23.30 | 10.76% | 14.38 | 6.64% | - | - |
中信建投基金 2014年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2014-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000503 | 中信建投穩(wěn)信一年A | 詳情 | 223.18 | 90.08 | 40.36% | 25.74 | 11.53% | 0.56 | 0.25% | 28.07 | 12.58% |
| 2 | 000504 | 中信建投穩(wěn)信一年C | 詳情 | 223.18 | 90.08 | 40.36% | 25.74 | 11.53% | 0.56 | 0.25% | 28.07 | 12.58% |