中信建投基金管理有限公司

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

中信建投基金 2015年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2015-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000503 中信建投穩(wěn)信一年A 詳情 346.03 196.10 56.67% 56.03 16.19% 1.95 0.56% 10.12 2.92%
2 000504 中信建投穩(wěn)信一年C 詳情 346.03 196.10 56.67% 56.03 16.19% 1.95 0.56% 10.12 2.92%
3 000738 中信建投貨幣 詳情 1,450.88 651.43 44.90% 197.40 13.61% 0.05 0.00% 493.51 34.01%
4 000804 中信建投穩(wěn)利保本 詳情 772.37 311.37 40.31% 51.90 6.72% 145.13 18.79% - -
5 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 詳情 597.68 305.82 51.17% 50.97 8.53% 205.94 34.46% - -
6 001006 中信建投鳳凰貨幣 詳情 149.10 60.96 40.88% 14.78 9.91% 0.00 0.00% 46.18 30.97%

中信建投基金 2015年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2015-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000503 中信建投穩(wěn)信一年A 詳情 165.00 94.52 57.28% 27.00 16.37% 1.31 0.80% 7.44 4.51%
2 000504 中信建投穩(wěn)信一年C 詳情 165.00 94.52 57.28% 27.00 16.37% 1.31 0.80% 7.44 4.51%
3 000738 中信建投貨幣 詳情 754.02 349.23 46.32% 105.83 14.04% - - 264.57 35.09%
4 000804 中信建投穩(wěn)利保本 詳情 562.34 197.71 35.16% 32.95 5.86% 94.45 16.80% - -
5 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 詳情 405.21 227.94 56.25% 37.99 9.38% 126.80 31.29% - -
6 001006 中信建投鳳凰貨幣 詳情 53.38 23.96 44.89% 5.81 10.88% - - 18.15 34.01%