九泰基金管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

九泰基金 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000892 九泰天寶靈活配置混合A 詳情 5.15 2.97 57.69% 0.73 14.13% - - 0.68 13.25%
2 001305 九泰天富改革混合A 詳情 248.13 200.34 80.74% 33.39 13.46% - - 0.16 0.07%
3 001782 九泰久益混合A 詳情 124.47 94.57 75.98% 9.46 7.60% - - 10.44 8.39%
4 001842 九泰日添金貨幣A 詳情 28.70 9.08 31.63% 6.02 20.98% - - 6.19 21.55%
5 001843 九泰日添金貨幣B 詳情 28.70 9.08 31.63% 6.02 20.98% - - 6.19 21.55%
6 001844 九泰久益混合C 詳情 124.47 94.57 75.98% 9.46 7.60% - - 10.44 8.39%
7 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 詳情 49.54 38.45 77.61% 6.41 12.93% - - 0.98 1.99%
8 002028 九泰天寶靈活配置混合C 詳情 5.15 2.97 57.69% 0.73 14.13% - - 0.68 13.25%
9 004510 九泰久盛量化先鋒混合C 詳情 49.54 38.45 77.61% 6.41 12.93% - - 0.98 1.99%
10 008077 九泰天奕量化價(jià)值混合A 詳情 1.20 0.52 43.34% 0.13 10.84% - - 0.04 3.74%
11 008110 九泰科盈價(jià)值混合A 詳情 21.39 14.51 67.86% 3.63 16.96% - - 1.81 8.47%
12 008136 九泰科盈價(jià)值混合C 詳情 21.39 14.51 67.86% 3.63 16.96% - - 1.81 8.47%
13 008137 九泰天奕量化價(jià)值混合C 詳情 1.20 0.52 43.34% 0.13 10.84% - - 0.04 3.74%
14 008757 九泰聚鑫混合A 詳情 16.44 9.85 59.88% 2.19 13.34% - - 1.87 11.35%
15 008758 九泰聚鑫混合C 詳情 16.44 9.85 59.88% 2.19 13.34% - - 1.87 11.35%
16 009043 九泰久信量化股票 詳情 23.74 21.50 90.57% 1.79 7.55% - - - -
17 009531 九泰銳和18個(gè)月定開混合 詳情 26.82 20.42 76.14% 2.55 9.52% - - - -
18 009874 九泰久睿量化股票A 詳情 199.26 170.90 85.77% 14.24 7.15% - - 0.11 0.06%
19 009912 九泰天富改革混合C 詳情 248.13 200.34 80.74% 33.39 13.46% - - 0.16 0.07%
20 010120 九泰久福量化股票A 詳情 42.32 35.03 82.76% 5.84 13.79% - - 0.87 2.06%
21 010121 九泰久福量化股票C 詳情 42.32 35.03 82.76% 5.84 13.79% - - 0.87 2.06%
22 010764 九泰銳升混合 詳情 179.24 141.60 79.00% 23.60 13.17% - - - -
23 011107 九泰天興量化智選A 詳情 113.77 87.71 77.09% 10.96 9.64% - - 4.93 4.34%
24 011108 九泰天興量化智選C 詳情 113.77 87.71 77.09% 10.96 9.64% - - 4.93 4.34%
25 011224 九泰盈泰量化股票A 詳情 82.13 55.77 67.90% 9.29 11.32% - - 12.07 14.70%
26 011225 九泰盈泰量化股票C 詳情 82.13 55.77 67.90% 9.29 11.32% - - 12.07 14.70%
27 011500 九泰量化新興產(chǎn)業(yè) 詳情 33.57 29.40 87.60% 3.68 10.95% - - - -
28 011548 九泰久慧混合A 詳情 31.37 21.79 69.45% 4.36 13.89% - - 0.30 0.96%
29 011549 九泰久慧混合C 詳情 31.37 21.79 69.45% 4.36 13.89% - - 0.30 0.96%
30 011589 九泰天利量化A 詳情 4.81 3.56 74.19% 0.30 6.18% - - 0.50 10.32%
31 011590 九泰天利量化C 詳情 4.81 3.56 74.19% 0.30 6.18% - - 0.50 10.32%
32 013600 九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式(LOF)C 詳情 215.07 172.28 80.11% 28.71 13.35% - - 0.01 0.00%
33 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 詳情 62.54 44.97 71.90% 7.49 11.98% - - 1.52 2.43%
34 016398 九泰銳益混合(LOF)C 詳情 203.57 162.42 79.79% 27.07 13.30% - - 0.05 0.02%
35 016399 九泰久睿量化股票C 詳情 199.26 170.90 85.77% 14.24 7.15% - - 0.11 0.06%
36 168101 九泰銳智事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF) 詳情 48.27 40.99 84.92% 6.83 14.15% - - - -
37 168102 九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式(LOF)A 詳情 215.07 172.28 80.11% 28.71 13.35% - - 0.01 0.00%
38 168103 九泰銳益混合(LOF)A 詳情 203.57 162.42 79.79% 27.07 13.30% - - 0.05 0.02%
39 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 詳情 59.53 45.45 76.34% 7.57 12.72% - - 2.81 4.71%
40 168105 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A 詳情 62.54 44.97 71.90% 7.49 11.98% - - 1.52 2.43%
41 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 詳情 59.53 45.45 76.34% 7.57 12.72% - - 2.81 4.71%

顯示全部基金明細(xì)>>

九泰基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000892 九泰天寶靈活配置混合A 詳情 2.48 0.31 12.64% 0.06 2.56% - - 0.01 0.47%
2 001305 九泰天富改革混合A 詳情 128.58 102.82 79.96% 17.14 13.33% - - 0.08 0.06%
3 001782 九泰久益混合A 詳情 71.20 51.77 72.71% 5.18 7.27% - - 5.80 8.14%
4 001842 九泰日添金貨幣A 詳情 19.91 4.19 21.06% 2.80 14.04% - - 3.43 17.22%
5 001843 九泰日添金貨幣B 詳情 19.91 4.19 21.06% 2.80 14.04% - - 3.43 17.22%
6 001844 九泰久益混合C 詳情 71.20 51.77 72.71% 5.18 7.27% - - 5.80 8.14%
7 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 詳情 31.61 21.18 67.01% 3.53 11.17% - - 0.91 2.89%
8 002028 九泰天寶靈活配置混合C 詳情 2.48 0.31 12.64% 0.06 2.56% - - 0.01 0.47%
9 004510 九泰久盛量化先鋒混合C 詳情 31.61 21.18 67.01% 3.53 11.17% - - 0.91 2.89%
10 008077 九泰天奕量化價(jià)值混合A 詳情 2.36 0.25 10.79% 0.06 2.70% - - 0.02 0.83%
11 008110 九泰科盈價(jià)值混合A 詳情 18.09 7.73 42.71% 1.93 10.68% - - 1.02 5.63%
12 008136 九泰科盈價(jià)值混合C 詳情 18.09 7.73 42.71% 1.93 10.68% - - 1.02 5.63%
13 008137 九泰天奕量化價(jià)值混合C 詳情 2.36 0.25 10.79% 0.06 2.70% - - 0.02 0.83%
14 008757 九泰聚鑫混合A 詳情 13.12 6.17 47.02% 1.46 11.11% - - 1.04 7.93%
15 008758 九泰聚鑫混合C 詳情 13.12 6.17 47.02% 1.46 11.11% - - 1.04 7.93%
16 009043 九泰久信量化股票 詳情 14.72 11.29 76.72% 0.94 6.39% - - - -
17 009531 九泰銳和18個(gè)月定開混合 詳情 20.65 10.92 52.85% 1.36 6.61% - - - -
18 009874 九泰久睿量化股票A 詳情 106.96 90.88 84.96% 7.57 7.08% - - 0.06 0.06%
19 009912 九泰天富改革混合C 詳情 128.58 102.82 79.96% 17.14 13.33% - - 0.08 0.06%
20 010120 九泰久福量化股票A 詳情 27.02 18.43 68.20% 3.07 11.37% - - 0.48 1.78%
21 010121 九泰久福量化股票C 詳情 27.02 18.43 68.20% 3.07 11.37% - - 0.48 1.78%
22 010764 九泰銳升混合 詳情 92.43 71.98 77.87% 12.00 12.98% - - - -
23 011107 九泰天興量化智選A 詳情 59.41 44.77 75.36% 5.60 9.42% - - 2.51 4.23%
24 011108 九泰天興量化智選C 詳情 59.41 44.77 75.36% 5.60 9.42% - - 2.51 4.23%
25 011224 九泰盈泰量化股票A 詳情 46.05 28.60 62.11% 4.77 10.35% - - 6.22 13.50%
26 011225 九泰盈泰量化股票C 詳情 46.05 28.60 62.11% 4.77 10.35% - - 6.22 13.50%
27 011500 九泰量化新興產(chǎn)業(yè) 詳情 23.04 16.06 69.70% 2.01 8.71% - - - -
28 011548 九泰久慧混合A 詳情 20.58 11.36 55.19% 2.27 11.04% - - 0.16 0.76%
29 011549 九泰久慧混合C 詳情 20.58 11.36 55.19% 2.27 11.04% - - 0.16 0.76%
30 011589 九泰天利量化A 詳情 4.13 1.76 42.73% 0.15 3.56% - - 0.23 5.53%
31 011590 九泰天利量化C 詳情 4.13 1.76 42.73% 0.15 3.56% - - 0.23 5.53%
32 013600 九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式(LOF)C 詳情 123.10 98.24 79.80% 16.37 13.30% - - 0.01 0.00%
33 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 詳情 33.97 23.81 70.10% 3.97 11.68% - - 1.21 3.57%
34 016398 九泰銳益混合(LOF)C 詳情 106.56 84.06 78.89% 14.01 13.15% - - 0.02 0.02%
35 016399 九泰久睿量化股票C 詳情 106.96 90.88 84.96% 7.57 7.08% - - 0.06 0.06%
36 168101 九泰銳智事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF) 詳情 30.53 21.91 71.75% 3.65 11.96% - - - -
37 168102 九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式(LOF)A 詳情 123.10 98.24 79.80% 16.37 13.30% - - 0.01 0.00%
38 168103 九泰銳益混合(LOF)A 詳情 106.56 84.06 78.89% 14.01 13.15% - - 0.02 0.02%
39 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 詳情 40.87 28.94 70.80% 4.82 11.80% - - 2.12 5.18%
40 168105 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A 詳情 33.97 23.81 70.10% 3.97 11.68% - - 1.21 3.57%
41 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 詳情 40.87 28.94 70.80% 4.82 11.80% - - 2.12 5.18%

顯示全部基金明細(xì)>>