紅土創(chuàng)新基金管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

紅土創(chuàng)新基金 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 232.18 183.94 79.22% 30.66 13.20% - - - -
2 004967 紅土創(chuàng)新貨幣A 詳情 946.13 592.39 62.61% 89.76 9.49% - - 22.75 2.40%
3 004968 紅土創(chuàng)新貨幣B 詳情 946.13 592.39 62.61% 89.76 9.49% - - 22.75 2.40%
4 005150 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣A 詳情 1,623.94 843.43 51.94% 281.14 17.31% - - 80.36 4.95%
5 005151 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B 詳情 1,623.94 843.43 51.94% 281.14 17.31% - - 80.36 4.95%
6 006061 紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 1,264.43 748.85 59.22% 124.81 9.87% - - 22.04 1.74%
7 006064 紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌 詳情 1,264.43 748.85 59.22% 124.81 9.87% - - 22.04 1.74%
8 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 詳情 240.21 190.57 79.34% 31.76 13.22% - - - -
9 006700 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合A 詳情 336.09 172.66 51.37% 34.53 10.27% - - 72.18 21.48%
10 006701 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合C 詳情 336.09 172.66 51.37% 34.53 10.27% - - 72.18 21.48%
11 009077 紅土創(chuàng)新穩(wěn)進(jìn)混合A 詳情 1,135.16 664.82 58.57% 110.80 9.76% - - 92.86 8.18%
12 009078 紅土創(chuàng)新穩(wěn)進(jìn)混合C 詳情 1,135.16 664.82 58.57% 110.80 9.76% - - 92.86 8.18%
13 009457 紅土創(chuàng)新純債A 詳情 366.62 117.26 31.98% 39.09 10.66% - - 18.98 5.18%
14 009458 紅土創(chuàng)新純債C 詳情 366.62 117.26 31.98% 39.09 10.66% - - 18.98 5.18%
15 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個(gè)月定開混合A 詳情 182.45 133.20 73.00% 22.20 12.17% - - 9.53 5.22%
16 010434 紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票 詳情 738.26 615.41 83.36% 102.57 13.89% - - - -
17 013173 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個(gè)月定開混合C 詳情 182.45 133.20 73.00% 22.20 12.17% - - 9.53 5.22%
18 013250 紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式A 詳情 122.53 91.19 74.42% 15.20 12.40% - - 1.57 1.28%
19 014801 紅土創(chuàng)新豐源中短債A 詳情 155.88 40.72 26.12% 13.57 8.71% - - 14.84 9.52%
20 014802 紅土創(chuàng)新豐源中短債C 詳情 155.88 40.72 26.12% 13.57 8.71% - - 14.84 9.52%
21 015844 紅土創(chuàng)新豐澤中短債A 詳情 298.19 95.88 32.15% 31.96 10.72% - - 1.01 0.34%
22 015845 紅土創(chuàng)新豐澤中短債C 詳情 298.19 95.88 32.15% 31.96 10.72% - - 1.01 0.34%
23 016005 紅土創(chuàng)新添利債券A 詳情 592.05 259.89 43.90% 64.97 10.97% - - 126.97 21.45%
24 016006 紅土創(chuàng)新添利債券C 詳情 592.05 259.89 43.90% 64.97 10.97% - - 126.97 21.45%
25 016107 紅土創(chuàng)新豐源中短債B 詳情 155.88 40.72 26.12% 13.57 8.71% - - 14.84 9.52%
26 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 詳情 113.77 55.12 48.45% 13.78 12.11% - - 11.73 10.31%
27 016845 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合C 詳情 113.77 55.12 48.45% 13.78 12.11% - - 11.73 10.31%
28 017509 紅土創(chuàng)新豐睿中短債A 詳情 271.96 77.73 28.58% 25.91 9.53% - - 0.99 0.36%
29 017510 紅土創(chuàng)新豐睿中短債C 詳情 271.96 77.73 28.58% 25.91 9.53% - - 0.99 0.36%
30 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 354.02 75.13 21.22% 18.78 5.31% - - 75.13 21.22%
31 020452 紅土創(chuàng)新豐和利率債A 詳情 208.89 91.62 43.86% 30.54 14.62% - - 0.01 0.01%
32 020453 紅土創(chuàng)新豐和利率債C 詳情 208.89 91.62 43.86% 30.54 14.62% - - 0.01 0.01%
33 020993 紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疉 詳情 239.24 132.05 55.20% 22.01 9.20% - - 50.21 20.99%
34 020994 紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疌 詳情 239.24 132.05 55.20% 22.01 9.20% - - 50.21 20.99%
35 021957 紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式C 詳情 122.53 91.19 74.42% 15.20 12.40% - - 1.57 1.28%
36 168401 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) 詳情 78.37 58.12 74.17% 9.69 12.36% - - - -
37 501201 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新股票(LOF) 詳情 130.11 96.48 74.15% 16.08 12.36% - - - -

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紅土創(chuàng)新基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 114.59 90.53 79.00% 15.09 13.17% - - - -
2 004967 紅土創(chuàng)新貨幣A 詳情 582.31 348.74 59.89% 52.84 9.07% - - 14.65 2.52%
3 004968 紅土創(chuàng)新貨幣B 詳情 582.31 348.74 59.89% 52.84 9.07% - - 14.65 2.52%
4 005150 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣A 詳情 725.13 323.93 44.67% 107.98 14.89% - - 43.01 5.93%
5 005151 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B 詳情 725.13 323.93 44.67% 107.98 14.89% - - 43.01 5.93%
6 006061 紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 649.87 361.26 55.59% 60.21 9.26% - - 8.84 1.36%
7 006064 紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌 詳情 649.87 361.26 55.59% 60.21 9.26% - - 8.84 1.36%
8 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 詳情 118.36 93.63 79.10% 15.60 13.18% - - - -
9 006700 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合A 詳情 94.88 47.78 50.36% 9.56 10.07% - - 15.20 16.02%
10 006701 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合C 詳情 94.88 47.78 50.36% 9.56 10.07% - - 15.20 16.02%
11 009077 紅土創(chuàng)新穩(wěn)進(jìn)混合A 詳情 586.31 344.60 58.78% 57.43 9.80% - - 48.44 8.26%
12 009078 紅土創(chuàng)新穩(wěn)進(jìn)混合C 詳情 586.31 344.60 58.78% 57.43 9.80% - - 48.44 8.26%
13 009457 紅土創(chuàng)新純債A 詳情 216.02 65.42 30.28% 21.81 10.09% - - 14.67 6.79%
14 009458 紅土創(chuàng)新純債C 詳情 216.02 65.42 30.28% 21.81 10.09% - - 14.67 6.79%
15 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個(gè)月定開混合A 詳情 91.93 66.99 72.87% 11.16 12.14% - - 4.80 5.23%
16 010434 紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票 詳情 417.82 348.48 83.40% 58.08 13.90% - - - -
17 013173 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個(gè)月定開混合C 詳情 91.93 66.99 72.87% 11.16 12.14% - - 4.80 5.23%
18 013250 紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式A 詳情 63.82 47.00 73.64% 7.83 12.27% - - - -
19 014801 紅土創(chuàng)新豐源中短債A 詳情 46.55 11.70 25.14% 3.90 8.38% - - 4.85 10.43%
20 014802 紅土創(chuàng)新豐源中短債C 詳情 46.55 11.70 25.14% 3.90 8.38% - - 4.85 10.43%
21 015844 紅土創(chuàng)新豐澤中短債A 詳情 192.95 59.95 31.07% 19.98 10.36% - - 0.03 0.02%
22 015845 紅土創(chuàng)新豐澤中短債C 詳情 192.95 59.95 31.07% 19.98 10.36% - - 0.03 0.02%
23 016005 紅土創(chuàng)新添利債券A 詳情 277.40 123.45 44.50% 30.86 11.13% - - 60.06 21.65%
24 016006 紅土創(chuàng)新添利債券C 詳情 277.40 123.45 44.50% 30.86 11.13% - - 60.06 21.65%
25 016107 紅土創(chuàng)新豐源中短債B 詳情 46.55 11.70 25.14% 3.90 8.38% - - 4.85 10.43%
26 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 詳情 45.57 22.36 49.07% 5.59 12.27% - - 4.45 9.78%
27 016845 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合C 詳情 45.57 22.36 49.07% 5.59 12.27% - - 4.45 9.78%
28 017509 紅土創(chuàng)新豐睿中短債A 詳情 142.80 39.09 27.38% 13.03 9.13% - - 0.30 0.21%
29 017510 紅土創(chuàng)新豐睿中短債C 詳情 142.80 39.09 27.38% 13.03 9.13% - - 0.30 0.21%
30 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 206.11 42.99 20.86% 10.75 5.21% - - 42.99 20.86%
31 168401 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) 詳情 39.30 28.12 71.56% 4.69 11.93% - - - -
32 501201 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新股票(LOF) 詳情 62.62 45.98 73.42% 7.66 12.24% - - - -

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