申萬宏源證券有限公司
Shenwan Hongyuan Securities Co.Ltd.
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申萬宏源證券 2022年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970015 | 申萬紅利成長靈活配置混合 | 詳情 | 134.07 | 118.25 | 88.20% | 14.78 | 11.02% | - | - | - | - |
| 2 | 970026 | 申萬宏源靈通快利短債債券 | 詳情 | 304.54 | 178.82 | 58.72% | 25.55 | 8.39% | - | - | - | - |
| 3 | 970187 | 申萬宏源天添利貨幣 | 詳情 | 2,363.03 | 1,915.95 | 81.08% | 106.44 | 4.50% | - | - | 319.32 | 13.51% |
| 4 | 970188 | 申萬宏源雙季增享6個(gè)月債券A | 詳情 | 35.23 | 13.93 | 39.55% | 3.40 | 9.65% | - | - | 0.11 | 0.31% |
| 5 | 970189 | 申萬宏源雙季增享6個(gè)月債券B | 詳情 | 35.23 | 13.93 | 39.55% | 3.40 | 9.65% | - | - | 0.11 | 0.31% |
| 6 | 970190 | 申萬宏源雙季增享6個(gè)月債券C | 詳情 | 35.23 | 13.93 | 39.55% | 3.40 | 9.65% | - | - | 0.11 | 0.31% |
| 7 | 970191 | 申萬宏源天天增貨幣 | 詳情 | 5,324.68 | 4,335.95 | 81.43% | 240.89 | 4.52% | - | - | 722.66 | 13.57% |
申萬宏源證券 2022年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970015 | 申萬紅利成長靈活配置混合 | 詳情 | 71.33 | 62.87 | 88.15% | 7.86 | 11.02% | - | - | - | - |
| 2 | 970026 | 申萬宏源靈通快利短債債券 | 詳情 | 60.93 | 37.24 | 61.12% | 5.32 | 8.73% | - | - | - | - |