申萬(wàn)宏源證券有限公司
Shenwan Hongyuan Securities Co.Ltd.
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申萬(wàn)宏源證券 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970015 | 申萬(wàn)紅利成長(zhǎng)靈活配置混合 | 詳情 | 71.10 | 55.22 | 77.67% | 6.90 | 9.71% | - | - | - | - |
| 2 | 970026 | 申萬(wàn)宏源靈通快利短債債券 | 詳情 | 261.41 | 168.89 | 64.61% | 24.13 | 9.23% | - | - | - | - |
| 3 | 970187 | 申萬(wàn)宏源天添利貨幣 | 詳情 | 3,556.10 | 2,700.81 | 75.95% | 150.05 | 4.22% | - | - | 691.83 | 19.45% |
| 4 | 970188 | 申萬(wàn)宏源雙季增享6個(gè)月債券A | 詳情 | 49.97 | 29.32 | 58.67% | 6.03 | 12.06% | - | - | 1.61 | 3.23% |
| 5 | 970189 | 申萬(wàn)宏源雙季增享6個(gè)月債券B | 詳情 | 49.97 | 29.32 | 58.67% | 6.03 | 12.06% | - | - | 1.61 | 3.23% |
| 6 | 970190 | 申萬(wàn)宏源雙季增享6個(gè)月債券C | 詳情 | 49.97 | 29.32 | 58.67% | 6.03 | 12.06% | - | - | 1.61 | 3.23% |
| 7 | 970191 | 申萬(wàn)宏源天天增貨幣 | 詳情 | 7,528.41 | 5,728.15 | 76.09% | 318.23 | 4.23% | - | - | 1,463.10 | 19.43% |
| 8 | 970197 | 申萬(wàn)宏源季季優(yōu)選3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A | 詳情 | 144.38 | 31.28 | 21.67% | 26.74 | 18.52% | - | - | 1.87 | 1.30% |
| 9 | 970198 | 申萬(wàn)宏源季季優(yōu)選3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B | 詳情 | 144.38 | 31.28 | 21.67% | 26.74 | 18.52% | - | - | 1.87 | 1.30% |
| 10 | 970199 | 申萬(wàn)宏源季季優(yōu)選3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C | 詳情 | 144.38 | 31.28 | 21.67% | 26.74 | 18.52% | - | - | 1.87 | 1.30% |